| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.29 | 3.28 | 0.86 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.76 | 3.33 | 1.24 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 89 | 35 | 79 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.26 | 0.91 | 1.64 | 1.66 | 1.97 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.32 | 1.01 | 1.89 | 1.89 | 2.19 | 1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 71 | 72 | 60 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.23% | 0.24% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.10% | -0.08% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.06% | 0.08% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 2.32 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 16.63 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 8.94 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债0-3年国开行债券指数 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.90 |
Beta系数 | 1.09 | 0.91 |
Alpha % | -0.31 | -0.49 |
超额收益 % | -0.22 | -0.64 |
跟踪误差 % | 0.14 | 0.20 |
信息比率 | -0.03 | -0.12 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.71% | 90.86% |
现金 | 13.30% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 12.79% |
| 220208 | 22国开08 | 8.86% |
| 250202 | 25国开02 | 7.30% |
| 260201 | 26国开01 | 6.59% |
| 230208 | 23国开08 | 5.22% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.49 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 138,953,929 | 8.71 | 2026-06-30 |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合（FOF） | 39,292,580 | 19.04 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 17,266,720 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF) | 11,870,870 | 5.38 | 2026-06-30 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 10,047,073 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 中欧预见稳瑞混合（FOF） | 9,507,488 | 1.45 | 2026-06-30 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 7,629,732 | 2.92 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF） | 4,349,055 | 9.20 | 2026-06-30 |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF） | 3,992,929 | 2.11 | 2026-06-30 |
| 平安元享90天持有债券（FOF） | 3,291,468 | 7.29 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-09-08 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 159651 | 2022-09-01 | 13.74亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.26% | 2,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于新增平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-08-14 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-13 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 |