| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.53 | 17.37 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 13 | 14 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.06 | -3.49 | 15.49 | 19.99 | 19.70 | 22.37 | 12.48 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.76 | 12.87 | 16.29 | 16.46 | 17.87 | 10.42 |
| 基准指数 | 2.73 | 1.70 | 12.40 | 19.61 | 17.78 | 20.62 | 12.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 19 | 3 | 29 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 80 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 21.60% | 17.29% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -14.05% | -12.46% |
下行风险 | 优于17%同类 | 9.46% | 7.32% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 4.56% | 2.87% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.89 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 1.42 | 1.31 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.04 | 2.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.81 |
Beta系数 | 0.94 | 1.16 |
Alpha % | -0.13 | -0.95 |
超额收益 % | -1.48 | 1.72 |
跟踪误差 % | 2.70 | 7.66 |
信息比率 | -4.00 | 0.22 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.02% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 3.74% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.24% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.83 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.11 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.54 | -0.96 |
| 北美 | 98.21 | 99.35 | -1.14 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.19 | 0.18 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.35 | 0.85 |
| 英国 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.32 | 0.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.07% | -0.96% | 11 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.21% | -0.86% | 11 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.05% | -1.17% | 11 | |
| AMD | 美国超威半导体公司 | 科技 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.74% | -0.50% | 11 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.07% | -0.45% | 11 | |
| GOOGL | Alphabet Inc | 通信服务 | 3.04% | -0.14% | 11 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.82% | -0.14% | 11 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 496.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 72.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF） | 1,828,601,695 | 93.15 | 2026-06-30 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF） | 9,049,660 | 8.17 | 2026-06-30 |
| 浦银嘉和稳健一年持有期混合（FOF） | 940,333 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 305,700 | 0.60 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达纳斯达克100ETF（QDII） | 159696 | 2023-08-17 | 50.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.62% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-08 | |
| 7 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-07 | |
| 8 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-04 | |
| 9 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-03 | |
| 10 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-02 |