易方达纳斯达克100ETF（QDII）
159696
5星
★★
★★
★★
★★
★★
净值 2026-10-22
1.8051
日涨跌幅
-2.89%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
林伟斌
成立日期
2023-08-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
50.11亿
计价货币
人民币
综合费率
0.62%
基金类型
股票型
换手率
10%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
道富银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
26.53
17.37
同类平均
23.47
14.18
基准指数
24.58
17.31
四分位排名
1
1
百分位排名
13
14
同类基金数量
94
105
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.51
-0.72
24.53
16.69
20.58
24.70
15.31
同类平均
1.11
0.12
20.09
12.80
16.65
20.42
12.02
基准指数
-0.39
2.24
17.77
14.96
16.32
22.42
12.34
四分位排名
—
—
—
1
1
1
2
百分位排名
—
—
—
18
13
12
25
同类基金数量
108
107
107
107
102
88
107
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
5星
★★
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
—
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于12%同类21.25%16.99%
最大回撤
优于19%同类-14.05%-12.46%
下行风险
优于17%同类9.46%7.32%
晨星风险
优于9%同类4.27%2.67%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于65%同类0.770.72
卡玛比率
优于66%同类1.191.03
索提诺比率
优于65%同类1.741.68
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
纳斯达克100指数(美元)
晨星分类基准
MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
拟合优度-R²
0.980.80
Beta系数
0.961.18
Alpha %
-1.19-1.13
超额收益 %
-2.652.25
跟踪误差 %
2.427.78
信息比率
-6.430.29

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.62%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.02%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
3%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.62%
同类平均 1.04%
1.88%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.60%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
20%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.02%
同类平均 0.14%
0.66%
换手率
本基金 10%
中位数 0%
基金规模
本基金 41.79亿
中位数 35.28亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
93.02%90.69%
债券
0.00%0.92%
现金
3.74%7.96%
商品
0.00%0.00%
其他
3.24%0.43%
股票持仓
中国大盘
0.07%
中国中盘
0.07%
中国小盘
0.07%
美国股票
90.67%
发达市场
1.80%
新兴市场
0.35%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.8724.55-12.69
基础材料
1.041.74-0.70
可选消费
10.669.591.07
金融服务
0.1711.43-11.27
房地产
0.001.79-1.79
敏感性
77.2159.7817.43
通信服务
13.049.853.19
能源
0.453.06-2.61
工业
2.918.96-6.05
科技
60.8137.9122.89
防御性
10.9215.67-4.75
必选消费
6.234.461.78
医疗保健
3.569.06-5.50
公用事业
1.142.16-1.02
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.220.120.11
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.220.090.13
美洲98.5899.48-0.90
北美98.2199.30-1.09
拉丁美洲0.370.180.19
大欧洲地区1.200.400.79
英国0.190.100.10
发达欧洲1.000.310.70
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达公司科技
7.07%
-0.96%
11
AAPL苹果公司科技
6.21%
-0.86%
11
MU美光科技股份有限公司科技
5.25%
新增
1
MSFT微软公司科技
4.05%
-1.17%
11
AMD美国超威半导体公司科技
3.82%
新增
1
AMZN亚马逊公司可选消费
3.74%
-0.50%
11
TSLA特斯拉公司可选消费
3.07%
-0.45%
11
GOOGLAlphabet Inc通信服务
3.04%
-0.14%
11
INTC英特尔公司科技
2.83%
新增
1
GOOGAlphabet Inc通信服务
2.82%
-0.14%
11
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
减持 -100.00%
占总份额比例0.00%
估算金额
—
基金公司直接持有
2026-06-30
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
林伟斌
 基金经理
2026-06-30
 高管投研
2026-06-30
 内部员工
2026-06-30
 管理人
2026-06-30
易方达纳斯达克100ETF（QDII）
本基金
未持有未持有未持有未持有
易方达上证科创50ETF联接A
>100 万份>100 万份496.4 万份未持有
易方达上证科创50ETF联接C
未持有未持有74.0 万份未持有
易方达上证科创50ETF联接Y
未持有0-10 万份72.9 万份未持有
易方达上证科创板50ETF
未持有未持有0.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
持有该基金的FOF产品清单 持有市值￥ 权重% 持仓日期
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）1,828,601,69593.152026-06-30
易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）9,049,6608.172026-06-30
浦银嘉和稳健一年持有期混合（FOF）940,3330.452026-06-30
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）305,7000.602026-06-30
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张弘 男
博士研究生，具有基金从业资格。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理，易方达沪深300ETF发起式、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达黄金ETF、易方达中证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证50指数（LOF）、易方达中证500质量成长ETF的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年波动高
12.5年
1003.08亿
11
前34%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。该基金的标的指数为纳斯达克100指数及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、与标的指数相关的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。该基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。为更好地实现投资目标，该基金可投资于跟踪同一标的指数的公募基金。此外，该基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券、存款和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，该基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，在相关业务规则和技术系统支持的前提下，参与融资业务；该基金可根据投资管理的需要参与证券出借业务。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪纳斯达克100指数，该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值最大的100只非金融行业股票构成，并根据流通市值赋予指数权重，是美股科技成长类公司的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法，即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。 回顾2026年上半年，美国经济增速仍具韧性但整体呈现放缓趋势。受中东地缘局势扰动，国际油价上行，通胀压力存续。经济基本面整体韧性犹存，AI资本开支与服务消费支撑内需，制造业PMI小幅回暖、企业投资意愿稳步修复；劳动力市场温和降温，就业供需逐步回归均衡。货币政策方面，美联储上半年四次议息会议均维持利率不变，联邦基金利率区间锁定在3.50%-3.75%。年内美联储政策整体由偏鸽观望逐步转向鹰派，政策态度持续收紧。年初市场仍存在降息预期且时点延后，而二季度政策预期大幅转向，6月点阵图显示半数票委预计存在加息可能，会议删除宽松表述、取消前瞻指引。新任主席沃什强调抗通胀优先原则，政策观望周期拉长，高利率长期化预期升温，官员政策分歧明显扩大。 市场层面，地缘风险、通胀粘性与美联储政策转向令上半年美股波动加剧、板块轮动加快、结构性分化显著。一季度油价上行叠加降息预期延后，美债收益率走高压制成长板块。二季度市场风格切换，信息技术板块凭借AI产业链高景气领涨全市场：半导体为核心上涨动力，全球存储上行周期深化叠加AI算力芯片需求超预期，盈利弹性持续释放；云服务与企业软件定价逻辑转向商业化兑现，弹性相对偏弱。二季度板块虽因交易拥挤与利率扰动季末出现回调，但基本面支撑坚实。在此背景下，以美元计价的纳斯达克100指数在报告期内收涨19.91%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，AI产业链持续扩张，算力、半导体赛道盈利兑现有望持续为美股提供核心基本面支撑；但经济动能逐步放缓、中东地缘反复引发油价波动，叠加美联储鹰派政策预期，将构成市场主要压制因素。地缘扰动带来能源价格震荡，或将持续拖累通胀回落进程；新任美联储主席沃什坚持抗通胀优先目标，后续利率政策路径将主导市场流动性与风险偏好。短期市场将持续聚焦美国通胀演化、美联储政策信号以及AI板块业绩兑现节奏。中长期来看，美股市场是全球资本市场最重要的组成部分之一，也是美国家庭财富管理和海外投资者进行全球资产配置的重要模块。人工智能等新技术的快速发展和持续增长的数字化需求将为科技成长类公司带来新的机遇和发展空间。纳斯达克100指数是美股科技成长类公司的代表性指数，成份股公司大多是所在行业的全球性龙头公司，在中长期维度上，纳斯达克100指数表现不但持续且明显地超过美国名义GDP增速，而且也明显跑赢美股其他宽基大盘指数。在全球指数化投资方兴未艾的今天，纳斯达克100指数产品未来仍将是分享美股科技互联网产业投资机遇的重要工具。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
易方达纳斯达克100ETF（QDII）1596962023-08-1750.11亿0.50%0.10%—0.62%1,000,000
基金公司
易方达基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
较上期
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
8130.26%
4星
★★
★★
★★
★★
11330.84%
3星
★★
★★
★★
10430.78%
2星
★★
★★
644.42%
1星
★★
153.70%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模（亿）占比
股票型6176.7625.33%
固收型5681.0023.30%
混合型4595.5318.85%
货币7589.9231.13%
其它341.351.40%
0%
20%
40%
电话
400-881-8088
传真
020-38798812
地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-23
2
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-22
3
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-21
4
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-20
5
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-19
6
易方达基金管理有限公司关于易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告
2026-10-16
7
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-16
8
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-16
9
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-16
10
易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
2026-10-15
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