| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.53 | 17.37 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 13 | 14 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.93 | 1.82 | 7.74 | 15.55 | 17.78 | 8.09 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 6.88 |
| 基准指数 | -0.08 | 4.18 | 8.42 | 18.68 | 17.58 | 9.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 18 | 36 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 21.48% | 17.18% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -14.05% | -12.46% |
下行风险 | 优于17%同类 | 9.46% | 7.32% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 4.31% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.72 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 1.11 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 1.64 | 1.73 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.84 |
Beta系数 | 0.97 | 1.49 |
Alpha % | -4.88 | -9.75 |
超额收益 % | -6.17 | -3.13 |
跟踪误差 % | 1.17 | 10.74 |
信息比率 | -7.23 | -33.65 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.27% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 3.08% | 8.41% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.66% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.83 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.11 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.09 | 0.32 |
| 美洲 | 97.98 | 99.52 | -1.54 |
| 北美 | 97.41 | 99.32 | -1.90 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.20 | 0.36 |
| 大欧洲地区 | 1.61 | 0.37 | 1.23 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.34 | 0.74 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.07% | -0.96% | 11 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.21% | -0.86% | 11 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.05% | -1.17% | 11 | |
| AMD | 美国超威半导体公司 | 科技 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.74% | -0.50% | 11 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.07% | -0.45% | 11 | |
| GOOGL | Alphabet Inc | 通信服务 | 3.04% | -0.14% | 11 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.82% | -0.14% | 11 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 509.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 51.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF） | 1,673,093,213 | 90.60 | 2025-12-31 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF） | 4,539,386 | 4.95 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,045,218 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF) | 1,830,425 | 4.99 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合（FOF） | 1,211,898 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达纳斯达克100ETF（QDII） | 159696 | 2023-08-17 | 50.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.62% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 5 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 6 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-18 | |
| 8 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-17 | |
| 9 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-14 | |
| 10 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-13 |