| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.08 | -31.61 | -11.26 | 16.09 | 36.63 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -31.35 | -11.24 | 16.07 | 35.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 82 | 61 | 95 | 53 | 59 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.06 | -30.51 | 22.22 | 3.17 | 33.18 | 20.34 | 2.42 | 14.43 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 7.71 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -9.17 | -30.70 | 21.78 | 2.32 | 32.41 | 19.87 | 2.25 | 13.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 50 | 53 | 75 | 42 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 248 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 53.68% | 41.64% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -30.64% | -24.66% |
下行风险 | 优于36%同类 | 32.71% | 27.22% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 24.05% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.28 | 0.31 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.10 | 0.24 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.46 | 0.47 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证科创板50成份指数 | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 1.00 | 0.99 |
Alpha % | 0.39 | -2.90 |
超额收益 % | 0.44 | -3.78 |
跟踪误差 % | 0.30 | 9.53 |
信息比率 | 1.46 | -36.05 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.64% | 95.67% |
债券 | 0.00% | 0.60% |
现金 | 0.33% | 4.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | -1.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.34 | 2.16 | -0.82 |
基础材料 | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
可选消费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.51 | 97.84 | -2.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.41 | 2.25 | 2.16 |
科技 | 91.10 | 95.59 | -4.50 |
防御性 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.19% | -0.18% | 14 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 8.15% | 1.66% | 23 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 8.06% | 1.99% | 23 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.90% | -0.95% | 11 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 7.42% | -1.08% | 23 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 4.91% | 1.41% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.23% | 1.08% | 3 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.11% | 0.35% | 6 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 496.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 72.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达上证科创板50ETF联接 | 21,532,567,621 | 94.58 | 2026-06-30 |
| Schroder China Asset Income | 55,976,193 | 2.61 | 2026-09-30 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF） | 37,973,074 | 3.38 | 2026-06-30 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF） | 18,428,384 | 19.68 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 17,684,395 | 3.37 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 17,684,395 | 3.37 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 14,818,142 | 4.29 | 2026-06-30 |
| 华商汇享多元配置3个月持有混合（FOF） | 14,774,500 | 1.40 | 2026-06-30 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 12,520,593 | 3.66 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 12,258,982 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.1400 | 1.3860 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2020-09-28 | 423.50亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.24% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |