| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.08 | -31.61 | -11.26 | 16.09 | 36.63 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -31.35 | -11.24 | 16.07 | 35.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 82 | 61 | 95 | 53 | 59 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 25.10 | 4.30 | 11.48 | 56.57 | 43.71 | 13.40 | 3.74 | 17.12 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 9.52 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 25.05 | 4.09 | 10.99 | 55.18 | 43.04 | 13.02 | 3.51 | 16.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 47 | 63 | 81 | 49 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 172 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 44.46% | 34.95% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -19.11% | -15.16% |
下行风险 | 优于27%同类 | 18.09% | 14.64% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 22.36% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.92% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 1.39% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 5.81 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 100.71% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 98.94% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.81 | 2.31 | 0.50 |
基础材料 | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
可选消费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.65 | 97.69 | -10.04 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.30 | 1.91 | 6.39 |
科技 | 79.35 | 95.79 | -16.43 |
防御性 | 9.54 | 0.00 | 9.54 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 9.54 | 0.00 | 9.54 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.37% | -0.20% | 13 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.84% | -0.10% | 10 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 8.50% | -1.99% | 22 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 6.49% | 0.71% | 22 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.07% | 0.98% | 22 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.76% | 1.16% | 5 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.15% | 0.28% | 2 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 2.80% | -0.41% | 10 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 2.73% | -0.94% | 22 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 509.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 51.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达上证科创板50成份ETF联接 | 18,511,029,982 | 94.39 | 2025-12-31 |
| 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 67,060,227 | 5.00 | 2025-06-30 |
| 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 49,677,639 | 5.09 | 2025-06-30 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 40,481,683 | 2.65 | 2025-06-30 |
| 易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 36,409,292 | 4.49 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.1400 | 1.3860 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2020-09-28 | 372.98亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-03-28 | |
| 5 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-06 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF因调整基金份额参考净值（IOPV）委托计算机构等事宜修订法律文件的公告 | 2026-02-06 |