平安富时中国国企开放共赢ETF
159719
4星
净值 2026-05-25
1.5969
日涨跌幅
-0.49%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
白圭尧
成立日期
2021-12-17
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.47亿
计价货币
人民币
综合费率
0.72%
基金类型
股票型
换手率
83%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
6.21
17.91
28.92
0.27
同类平均
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
2.21
16.02
25.09
-3.17
四分位排名
1
1
1
4
百分位排名
1
1
4
95
同类基金数量
273
273
263
278
业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-0.18
0.94
4.51
13.12
6.19
6.10
3.53
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
3.35
业绩比较基准
-0.11
1.17
4.81
9.74
2.74
2.65
3.86
四分位排名
3
4
3
2
百分位排名
62
90
61
48
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于82%同类6.33%6.78%
最大回撤
优于59%同类-7.20%-6.17%
下行风险
优于79%同类2.83%3.26%
晨星风险
优于81%同类0.41%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于73%同类3.90%
Beta
0.90
R2
0.93
超额收益
优于52%同类3.39%
跟踪误差
优于30%同类1.86%
信息比率
优于30%同类1.82
月度胜率
优于12%同类50.00%
涨势捕获率
优于24%同类105.90%
跌势捕获率
优于93%同类46.46%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.72%

0.30%

显性费率

0.25%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.42%

隐性费率

0.23%

交易成本(估)

0.19%

其它费用(估)
综合费率
23%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.72%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.30%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
67%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.42%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 83%
中位数 38%
基金规模
本基金 1.46亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.25%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
95.10%
中国中盘
2.76%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.85%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
5.9157.82-51.91
基础材料
3.908.98-5.08
可选消费
0.219.84-9.63
金融服务
1.2638.10-36.84
房地产
0.540.90-0.36
敏感性
87.0923.7163.38
通信服务
19.852.5317.32
能源
34.615.1429.48
工业
31.9411.1920.75
科技
0.684.85-4.17
防御性
7.0118.47-11.47
必选消费
0.249.52-9.28
医疗保健
1.633.55-1.92
公用事业
5.135.40-0.27
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.86
新兴亚洲99.14
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类-0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601857中国石油能源
15.75%
-1.80%
17
601668中国建筑工业
9.08%
0.15%
17
600941中国移动通信服务
8.21%
0.67%
15
00941中国移动通信服务
6.45%
1.02%
17
600028中国石化能源
5.34%
-0.01%
17
601728中国电信通信服务
4.38%
0.68%
15
601186中国铁建工业
3.64%
-0.18%
17
601390中国中铁工业
3.39%
-0.28%
17
600938中国海油能源
3.30%
-0.83%
13
601766中国中车工业
2.74%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
白圭尧
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
平安富时中国国企开放共赢ETF
本基金
未持有未持有100 份未持有
平安5-10年期国债活跃券ETF
未持有未持有未持有未持有
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A
未持有未持有20.7 万份140.3 万份
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
未持有未持有0.5 万份未持有
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
白圭尧
对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
固收型
不足一年
0.9年
416.49亿
19
前0%
收益能力
前0%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下,根据相关法律法规,该基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。该基金投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。该基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,该基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。标的指数为:富时中国国企开放共赢指数
投资策略
(一)股票(含存托凭证)投资策略该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。1、存托凭证2、港股通投资标的股票投资策略(二)债券和货币市场工具投资策略1、可转换债券、可交换债券的投资策略(三)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略2、国债期货投资策略3、股票期权投资策略(四)资产支持证券投资策略(五)融资与转融通出借业务投资策略(六)信用衍生品投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
富时中国国企开放共赢指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
作为一只投资于富时中国国企开放共赢主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.02%,年化跟踪误差0.49%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
2025年A股市场走出一轮可观的上涨行情。展望2026年,我们仍然看好中国资产延续强势表现,且投资机会可能多点开花。基本面方面,2026年是“十五五”开局之年,内需政策有望积极,并且供给端优势下出口有望延续高景气,同时通胀水平在需求提振下逐步回暖,上市公司盈利有望迎来回升。流动性层面,海外仍处降息周期,国内降准降息有望落地,且人民币汇率强势下有望吸引外资重新回流中国资产。因此看好A股市场在基本面与流动性共振下的表现机会。方向上,科技板块受益AI产业持续加速,先进制造受益“反内卷”、出海等多重拉动,资源品受益流动性充裕,红利资产受益低利率环境下居民资产入市,投资机会可能呈现多点开花。
作为指数化产品管理者,积极做好组合管理,为投资者提供优质投资工具。
相关基金
基金公司
平安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
72
基金经理人数
524
管理基金
2870.08亿
非货基规模
624.52亿
27.75%
较上期
近一年规模增长
1076.09亿
51.49%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.23年
平均投管年限
1.94年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
106/161
平均投管年限排名
128/161
平均在职时长排名
53/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
145.98%
4星
5631.29%
3星
7517.77%
2星
4417.15%
1星
2627.81%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型310.634.27%
固收型1870.1925.68%
混合型688.989.46%
货币4412.8460.59%
其它0.280.00%
0%
35%
70%
电话
400-800-4800
传真
0755-23997878
地址
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告
2026-05-25
2
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-05-22
3
平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
4
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-04-02
5
平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2025年年度报告
2026-03-31
6
平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-21
7
平安基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位简称的公告
2026-03-20
8
关于新增平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-03-11
9
平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华福证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
2026-03-06
10
平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告
2026-02-08