| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.19 | -18.34 | 14.64 | 62.85 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -28.32 | -18.83 | 13.63 | 60.86 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 79 | 75 | 23 | 6 |
| 同类基金数量 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.78 | -33.14 | 11.09 | 5.86 | 33.85 | 24.36 | 2.55 | 6.97 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -9.86 | -33.38 | 10.47 | 4.71 | 32.43 | 23.13 | 1.73 | 6.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 10 | 8 | 20 | 26 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 597 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 54.39% | 34.83% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -50.91% | -34.92% |
下行风险 | 优于12%同类 | 40.02% | 27.78% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 21.30% | 9.90% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | -44.59 | -35.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | -0.45 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.25 | -0.44 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证科创创业50指数 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.90 |
Beta系数 | 1.00 | 1.53 |
Alpha % | 1.03 | 12.63 |
超额收益 % | 1.15 | 10.14 |
跟踪误差 % | 0.45 | 19.98 |
信息比率 | 2.54 | 0.51 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.23 | 18.02 | -17.79 |
基础材料 | 0.17 | 7.89 | -7.72 |
可选消费 | 0.06 | 3.52 | -3.46 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.87 | 70.37 | 26.50 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 16.06 | 17.44 | -1.38 |
科技 | 80.81 | 51.97 | 28.84 |
防御性 | 2.90 | 11.61 | -8.71 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.89 | 4.24 | -1.35 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.35 | -2.35 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.65 | 2.35 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.04% | 0.49% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.69% | 0.75% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.01% | 0.87% | 21 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.58% | -1.15% | 8 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.96% | -0.47% | 2 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.82% | -0.66% | 7 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.74% | -0.25% | 21 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.38% | -0.93% | 12 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 161.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 30.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达中证科创创业50联接 | 5,412,274,969 | 94.28 | 2026-06-30 |
| 易方达悦和稳健债券 | 105,514,322 | 2.80 | 2026-06-30 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 55,392,789 | 5.06 | 2026-06-30 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF） | 11,126,829 | 2.55 | 2026-06-30 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 10,635,466 | 1.91 | 2026-06-30 |
| 永赢多元增利债券 | 8,601,538 | 0.70 | 2026-06-30 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 7,491,438 | 2.19 | 2026-06-30 |
| 同泰优选配置3个月持有混合（FOF） | 6,534,745 | 9.76 | 2026-06-30 |
| 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 6,050,124 | 5.04 | 2026-06-30 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 6,034,921 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2021-06-28 | 159.82亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.30% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-10 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 |