| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.20 | -29.84 | -18.98 | 13.90 | 50.53 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 12.02 | -29.37 | -19.41 | 13.23 | 49.57 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 90 | 80 | 28 | 28 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.82 | 10.18 | 15.68 | 89.33 | 41.37 | 17.37 | 3.94 | 15.01 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 15.45 | 9.89 | 15.36 | 88.76 | 40.63 | 16.49 | 3.53 | 14.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 25 | 32 | 46 | 30 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 29.24% | 23.74% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -12.09% | -9.63% |
下行风险 | 优于63%同类 | 6.13% | 8.05% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 11.78% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 0.46% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 0.56% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 100.39% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 99.79% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.96 | 23.81 | -11.85 |
基础材料 | 3.76 | 10.69 | -6.93 |
可选消费 | 1.27 | 4.06 | -2.79 |
金融服务 | 6.93 | 8.71 | -1.78 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.41 | 62.76 | 13.65 |
通信服务 | 2.32 | 1.02 | 1.29 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 33.18 | 20.50 | 12.69 |
科技 | 40.91 | 41.17 | -0.26 |
防御性 | 11.63 | 13.43 | -1.80 |
必选消费 | 3.17 | 6.54 | -3.37 |
医疗保健 | 8.46 | 6.41 | 2.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 19.72% | 1.84% | 23 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.30% | -0.61% | 12 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.57% | 0.29% | 8 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 4.63% | -1.03% | 23 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.23% | -0.57% | 20 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.97% | -0.36% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.56% | 0.87% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.51% | -0.31% | 23 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 1.95% | -0.25% | 23 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 1.76% | -0.02% | 17 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 95.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 54,181,352 | 94.41 | 2025-12-31 |
| Nochu Partners J-REIT Index Fund D1Y | 30,327,901.14 | 99.92 | 2026-03-31 |
| Nochu NZAM Beta Japan REIT | 26,234,602.36 | 99.98 | 2026-03-31 |
| Nochu Ptnrs Jpn US 6AsstDivers Stable | 18,341,973.78 | 4.67 | 2026-03-31 |
| Nochu Ptnr Jpn US 6Asst Dvrs AsstForm UH | 16,224,439.87 | 16.32 | 2026-03-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2020-06-12 | 0.76亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.35% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |