浦银创业板ETF
159810
3星
净值 2026-09-21
1.3701
日涨跌幅
0.81%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
高钢杰、宋施怡
成立日期
2020-06-12
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.83亿
计价货币
人民币
综合费率
0.36%
基金类型
股票型
换手率
19%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
13.20
-29.84
-18.98
13.90
50.53
同类平均
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
12.02
-29.37
-19.41
13.23
49.57
四分位排名
2
4
4
2
2
百分位排名
37
90
80
28
28
同类基金数量
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
2.82
-14.89
4.21
19.27
47.61
18.47
1.65
7.56
同类平均
4.58
-7.21
4.40
19.62
35.43
14.55
1.45
10.92
业绩比较基准
2.83
-14.84
3.88
18.98
47.46
17.80
1.36
7.35
四分位排名
2
2
2
2
2
百分位排名
46
28
38
49
46
同类基金数量
626
621
615
575
501
449
344
609
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于47%同类34.85%28.61%
最大回撤
优于44%同类-25.71%-18.89%
下行风险
优于42%同类23.84%19.14%
晨星风险
优于46%同类14.86%9.52%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于50%同类0.650.73
卡玛比率
优于45%同类0.751.04
索提诺比率
优于45%同类0.951.09
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
创业板全收益指数
招募说明书基准
创业板指数收益率
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
1.001.000.96
Beta系数
0.990.991.41
Alpha %
-0.490.677.62
超额收益 %
-0.730.669.81
跟踪误差 %
0.530.6712.40
信息比率
-0.390.970.79

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.36%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.14%

其它费用(估)
综合费率
6%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.36%
同类平均 1.65%
5.35%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 1.04%
2.20%
隐性费率
14%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.16%
同类平均 0.61%
3.95%
换手率
本基金 19%
中位数 126%
基金规模
本基金 0.81亿
中位数 3.00亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
99.01%93.80%
债券
0.00%0.88%
现金
0.47%6.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.52%-0.68%
股票持仓
中国大盘
89.12%
中国中盘
9.89%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
10.6618.02-7.35
基础材料
4.827.89-3.07
可选消费
1.453.52-2.06
金融服务
4.396.61-2.22
房地产
0.000.000.00
敏感性
84.1570.3713.78
通信服务
1.530.960.56
能源
0.000.000.00
工业
26.0917.448.65
科技
56.5351.974.56
防御性
5.1911.61-6.42
必选消费
1.477.24-5.77
医疗保健
3.724.24-0.53
公用事业
0.000.12-0.12
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.97-1.97
新兴亚洲100.0098.031.97
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
14.41%
5.11%
13
300750宁德时代工业
13.51%
-6.21%
24
300502新易盛科技
9.97%
2.41%
9
300059东方财富金融服务
3.44%
-1.20%
24
300274阳光电源工业
3.08%
-1.16%
21
300476胜宏科技科技
2.75%
-0.22%
5
300408三环集团科技
2.74%
新增
1
300394天孚通信科技
2.51%
-0.05%
3
301308江波龙科技
2.12%
新增
1
300604长川科技科技
2.02%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
浦银创业板ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
浦银创业板ETF联接A
10-50 万份10-50 万份88.1 万份未持有
浦银创业板ETF联接C
未持有未持有10.8 万份未持有
浦银中证光伏产业ETF
未持有未持有未持有未持有
浦银中证证券公司30ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
浦银创业板ETF联接53,669,76194.502026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
高钢杰
中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
权益型
五年以上
近五年波动较高
7.5年
5.96亿
6
前86%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数(即创业板指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,A股市场整体呈现结构性牛市特征,成长风格显著跑赢价值风格,行业表现极致分化。从指数表现来看,创业板指以35.58%的涨幅大幅领跑,深证成指上涨19.82%,而上证指数仅上涨3.16%。三大指数的表现差异鲜明地反映了上半年市场的核心特征——科技成长股强势领涨,传统蓝筹和周期股表现相对疲弱。市场整体交投活跃,上半年日均成交额达到2.74万亿元,维持在历史较高水平。宏观经济方面,上半年GDP上涨4.7%,经济保持平稳增长。制造业PMI在枯荣线附近徘徊,6月PMI为50.3%,处于扩张区间。物价方面,CPI同比温和回升,PPI受输入性通胀影响同比转正。政策层面,上半年资本市场改革持续推进。4月10日,中国证监会正式发布《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的建议》。此次改革主要推出以下举措。一是优化交易制度。引入做市商制度。引入创业板相关ETF盘后固定价格交易机制。二是丰富产品服务体系。优化创业板相关指数编制,提出更多创业板相关ETF和期权,适时推出创业板股指期货,支持基金投顾配置创业板ETF,将创业板ETF纳入基金通平台转让。上述改革举措有望利好创业板ETF表现。6月17日,证监会主席吴清在陆家嘴论坛上发表主题演讲,明确资本市场改革方向是服务新质生产力和经济高质量发展。货币政策延续"适度宽松"基调,以结构性工具为主,下调政策利率以促进降低社会综合融资成本。
创业板指是深市最核心的宽基指数之一,是大盘成长风格的代表。在投资策略方面,创业板ETF作为跟踪创业板指数的被动型投资产品,采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。报告期内,本基金以获取创业板市场核心龙头资产的长期收益为宗旨,构建了紧密跟踪标的指数的投资组合,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标,从而使投资者分享中国新经济增长的红利。
基金经理展望
2026年中报
我们认为下半年A股市场结构性慢牛的格局并未改变,行情特征可能从极致分化转向内部收敛,且波动将会加剧。7-8月处于业绩与政策的真空期,微观结构拥挤与海外宏观扰动容易放大短期情绪波动。8月下旬中报披露完毕后,盈利兑现情况将成为检验科技主线的关键。从风险因素来看,美联储政策路径是下半年最大的外部变量。年初市场普遍预期美联储将在2026年降息2次(9月和12月各25个基点),但经过5月非农数据超预期、中东地缘冲突推升油价、CPI反弹等一系列事件后,主流机构已大幅修正预期,年内不降息成为基准情景,甚至有机构开始讨论加息可能性,美联储加息路径的不确定性或使科技股承压。此外,美国AI资本开支的可持续性担忧,以及韩国股市剧烈波动的外部情绪传导,均构成扰动因素。
综上,我们认为下半年应均衡配置,需综合考虑盈利与估值匹配的问题。创业板指兼具高盈利与低估值的特点。2026Q1,创业板指的ROE-TTM为13.42%,预计2026年指数归母净利润增速达61.72%。截至2026年6月30日,创业板指的PE-TTM在过去10年分位数处于77分位,相较于其他主要宽基指数的估值分位数水平较低,仍有一定的安全边际。另外,从产业层面来看,创业板指中锂电、光模块、创新药板块权重较高,上述板块均具有较强的产业趋势以及景气度,因此创业板指具有较高的配置价值。
相关基金
基金公司
浦银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
较上期
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
30.41%
4星
197.46%
3星
3950.83%
2星
3430.61%
1星
1910.69%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型72.361.92%
固收型1477.1039.25%
混合型187.694.99%
货币2025.8453.84%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2026年第2号
2026-08-17
3
浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-08-17
4
浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-14
5
浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-08-13
6
浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-08-13
7
浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告
2026-08-13
8
关于公司法定名称变更的公告
2026-08-13
9
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
10
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1号
2026-05-29