浦银安盛创业板ETF
159810
3星
净值 2026-05-18
1.5772
日涨跌幅
-0.36%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
高钢杰、宋施怡
成立日期
2020-06-12
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.35%
基金类型
股票型
换手率
16%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
13.20
-29.84
-18.98
13.90
50.53
同类平均
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
12.02
-29.37
-19.41
13.23
49.57
四分位排名
2
4
4
2
2
百分位排名
37
90
80
28
28
同类基金数量
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
15.82
10.18
15.68
89.33
41.37
17.37
3.94
15.01
同类平均
14.15
7.22
14.14
59.15
29.49
11.99
3.47
12.85
业绩比较基准
15.45
9.89
15.36
88.76
40.63
16.49
3.53
14.80
四分位排名
1
2
2
2
2
百分位排名
24
25
32
46
30
同类基金数量
747
738
719
656
558
462
293
735
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于36%同类29.24%23.74%
最大回撤
优于52%同类-12.09%-9.63%
下行风险
优于63%同类6.13%8.05%
晨星风险
优于33%同类11.78%7.18%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于34%同类0.46%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于29%同类0.56%
跟踪误差
优于89%同类0.53%
信息比率
优于38%同类1.06
月度胜率
优于32%同类50.00%
涨势捕获率
优于26%同类100.39%
跌势捕获率
优于47%同类99.79%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.35%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.15%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.13%

其它费用(估)
综合费率
6%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.35%
同类平均 1.53%
5.09%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.96%
2.20%
隐性费率
19%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.15%
同类平均 0.57%
3.69%
换手率
本基金 16%
中位数 81%
基金规模
本基金 0.87亿
中位数 2.78亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有753只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
88.16%
中国中盘
11.58%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.9623.81-11.85
基础材料
3.7610.69-6.93
可选消费
1.274.06-2.79
金融服务
6.938.71-1.78
房地产
0.000.34-0.34
敏感性
76.4162.7613.65
通信服务
2.321.021.29
能源
0.000.07-0.07
工业
33.1820.5012.69
科技
40.9141.17-0.26
防御性
11.6313.43-1.80
必选消费
3.176.54-3.37
医疗保健
8.466.412.05
公用事业
0.000.49-0.49
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
19.72%
1.84%
23
300308中际旭创科技
9.30%
-0.61%
12
300502新易盛科技
7.57%
0.29%
8
300059东方财富金融服务
4.63%
-1.03%
23
300274阳光电源工业
4.23%
-0.57%
20
300476胜宏科技科技
2.97%
-0.36%
4
300394天孚通信科技
2.56%
0.87%
2
300124汇川技术工业
2.51%
-0.31%
23
300760迈瑞医疗医疗保健
1.95%
-0.25%
23
300498温氏股份必选消费
1.76%
-0.02%
17
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银安盛创业板ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
浦银安盛创业板ETF联接A
10-50 万份10-50 万份95.3 万份未持有
浦银安盛创业板ETF联接C
未持有未持有20.1 万份未持有
浦银安盛中证光伏产业ETF
未持有未持有未持有未持有
浦银安盛中证证券公司30ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
12
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金54,181,35294.412025-12-31
Nochu Partners J-REIT Index Fund D1Y30,327,901.1499.922026-03-31
Nochu NZAM Beta Japan REIT26,234,602.3699.982026-03-31
Nochu Ptnrs Jpn US 6AsstDivers Stable18,341,973.784.672026-03-31
Nochu Ptnr Jpn US 6Asst Dvrs AsstForm UH16,224,439.8716.322026-03-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
高钢杰
中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
近三年回撤控制能力弱
7.2年
4.81亿
6
前78%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数(即创业板指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,A股市场一波三折,大致分为三个阶段:(1)1月1日至1月12日:A股提前抢跑春季躁动;(2)1月13日至2月27日:监管抑制过热,A股处于横盘阶段;(3)3月1日至3月31日:美以伊冲突爆发,A股剧烈调整。总体来看,上证指数在一季度下跌1.94%,深证成指与创业板指同样小幅回调,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%。流动性方面,市场在居民储蓄向资本市场转移、保险等中长期资金入市等多重因素推动下仍保持较高流动性,一季度A股日均成交额达到2.58万亿元,日均换手率为2.13%,处于历史较高水平。从经济基本面看,3月国内PMI为50.4%,高于枯荣线,比上月上升1.4个百分点,制造业景气水平回升。海外市场方面,由于美伊战争导致油价居高不下,使得美联储降息预期被打断。3月议息会议维持利率不变,点阵图显示2026年仅预期降息1次。市场预期首次降息推迟至9月之后,使得科技股承压。
我们认为二季度影响市场的核心点还是在于美伊战争局势的演变。从2024年9月以来,A股估值已完成了均值回归,需关注A股的盈利驱动能否接力估值修复。此次战争导致的高油价将影响A股的盈利情况。创业板指兼具高盈利与低估值的特点。2025Q3,创业板指的ROE-TTM为13.56%,从绝对值来看,创业板指的ROE-TTM长期居于各宽基指数之首。从趋势上来看,创业板指的ROE出现明显的触底回升态势。截至2026年3月31日,创业板指的PE-TTM在过去10年分位数处于35分位,相较于其他主要宽基指数的估值分位数水平较低,仍有较强的安全边际。另外,从产业层面来看,创业板指中锂电、光模块、创新药板块权重较高,上述板块均具有较强的产业趋势以及景气度,因此创业板指具有较高的配置价值。
创业板指是深市最核心的宽基指数之一,是大盘科技成长风格的代表。在投资策略方面,创业板ETF作为跟踪创业板指数的被动型投资产品,采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。报告期内,本基金以获取创业板市场核心龙头资产的长期收益为宗旨,构建了紧密跟踪标的指数的投资组合,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标,从而使投资者分享中国新经济增长的红利。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们看好A股市场整体表现。自2024年9月以来,A 股估值已经完成了从极低位置的均值回归,目前已经处于合理位置。下一阶段需关注A股能否从估值驱动转向盈利驱动。居民存款搬家叠加险资加速入市将支撑未来的估值水平。新增保费入市指引、风险因子下调、OCI账户比例提升是2026年推动险资加速入市的三大核心因素。由于以银行存款为代表的无风险利率持续下行,2026年迎来居民定期存款的集中到期潮,存款搬家值得期待。结构上,我们判断以AI为代表的科技板块仍是最强主线。人工智能有望成为第四轮技术革命的驱动力,北美五大科技巨头Capex预计接近6000亿美金,国内大厂字节、阿里等也在加大资本支出。全球AI技术突破带动科技股估值重估,对A股AI产业链形成显著外溢效应,创业板指数中海外算力链映射个股占比较高。从估值层面来看,截至2025年12月31日,创业板指的PE-TTM在过去10年分位数处于48分位,相较于其他主要宽基指数的估值分位数水平较低,仍有较强的安全边际。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
4
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
5
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29
6
浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
2026-01-29
7
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2025-11-08
9
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-09-02