浦银安盛中证证券公司30ETF
516730
3星
净值 2026-05-18
0.9445
日涨跌幅
-0.21%
晨星分类
行业股票 - 金融地产
基金经理
高钢杰
成立日期
2021-11-04
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.95亿
计价货币
人民币
综合费率
0.81%
基金类型
股票型
换手率
48%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-25.90
2.42
30.41
5.06
同类平均
-15.01
-3.10
29.05
7.84
业绩比较基准
-27.61
2.00
30.74
3.86
四分位排名
4
2
2
3
百分位排名
98
35
47
58
同类基金数量
119
139
144
153
业绩比较基准为中证证券公司30指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
5.53
-9.53
-13.30
4.44
12.18
5.34
-11.29
同类平均
3.22
-5.99
-8.69
5.72
12.21
6.29
-7.64
业绩比较基准
5.55
-9.66
-13.43
3.45
11.47
4.68
-11.38
四分位排名
3
3
3
4
百分位排名
53
51
57
90
同类基金数量
169
168
166
156
150
142
168
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于6%同类22.38%14.18%
最大回撤
优于10%同类-24.70%-17.52%
下行风险
优于7%同类14.68%9.04%
晨星风险
优于10%同类4.76%1.92%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于36%同类0.95%
Beta
1.01
R2
1.00
超额收益
优于35%同类0.99%
跟踪误差
优于87%同类0.40%
信息比率
优于72%同类2.48
月度胜率
优于81%同类75.00%
涨势捕获率
优于26%同类101.93%
跌势捕获率
优于45%同类98.85%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.81%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.21%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.16%

其它费用(估)
综合费率
35%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.81%
同类平均 1.09%
3.10%
显性费率
15%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.84%
1.90%
隐性费率
69%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.21%
同类平均 0.25%
1.30%
换手率
本基金 48%
中位数 30%
基金规模
本基金 0.92亿
中位数 6.90亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 金融地产 共有168只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.24%
中国中盘
5.74%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
100.0099.650.35
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
100.0096.443.56
房地产
0.003.21-3.21
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
0.000.35-0.35
必选消费
0.000.19-0.19
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.16-0.16
基准指数为中证金融地产全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600030中信证券金融服务
14.91%
0.05%
17
300059东方财富金融服务
14.19%
-0.37%
17
601211国泰海通金融服务
12.94%
-0.41%
17
601688华泰证券金融服务
7.11%
-0.81%
17
600999招商证券金融服务
3.95%
0.40%
17
000776广发证券金融服务
3.64%
-0.10%
17
600958东方证券金融服务
3.26%
-0.01%
17
000166申万宏源金融服务
2.90%
0.17%
16
601377兴业证券金融服务
2.80%
-0.15%
7
601995中金公司金融服务
2.61%
0.25%
5
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
高钢杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银安盛中证证券公司30ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
浦银安盛创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
浦银安盛创业板ETF联接A
10-50 万份10-50 万份95.3 万份未持有
浦银安盛创业板ETF联接C
未持有未持有20.1 万份未持有
浦银安盛中证光伏产业ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
高钢杰
中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近五年回撤控制能力较弱
7.2年
4.81亿
6
前78%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
该基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证证券公司30指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期初,市场延续上一年末的强势,上证指数连续收阳,主题投资热度较高。1月中旬市场被主动降温,指数层面的涨幅被压制,转为区间震荡,部分主题结构出现回调。2月末,中东冲突爆发,油价大幅上涨,市场担忧全球经济因高油价而增速下行,美联储降息预期也因此受到下调,全球投资者风险偏好大幅下降,部分流动性卖出离场。市场中缺乏支撑的结构继续下行,波动率大幅上升。期间国内重要会议顺利召开,其中明确的经济目标、政策措施等符合市场预期。从经济数据上看,国内需求延续复苏的状态,而前两个月的数据显示出口依然保持强劲,特别是“新三样”,是为亮点。此外,去年以来的涨价链虽短期受到地缘冲突扰动,但整体表现较为坚挺。展望下一季度,在指数层面存在隐形调控市场热度的预期下,我们认为结构性行情有望在二季度延续,当前流动性仍较为充裕,且中东地缘冲突影响下部分海外资金有再分配进入中国资产的需求,增量资金仍存期待。此外,出口强劲增长的逻辑在地缘冲突下有望进一步加强,这同步也加强了涨价链的鲁棒性,有望在二季度得到延续。总之,我们建议投资者下一季度应积极配置基本面受益的资产。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。
在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们认为全年经济增速仍将保持在5%左右,结构上出口仍然会是拉动经济增长的重要动力,特别是以“新三样”为代表的高端制造。内需方面有望较2025年贡献更多增长,居民的消费信心主要来源于房价的逐步企稳以及更多促消费政策的支持。资本市场方面,我们倾向于认为本轮A股的上涨行情仍未结束。从资金上看,央行多次表明将维持适度宽松的货币政策,保持流动性合理充裕,市场预期2026年内存在较大概率降息降准。近年,国内定期存款利率持续下行,一、三年期定期存款利率均已跌破2%。今年预计有数十万亿定期存款到期,必然会有部分资金为了追求更高的收益率将资产配置到A股市场。此外,外围美联储也在降息通道中,新主席上任后有望短期加快降息步伐。在内、外流动性充裕、经济基本面温和复苏的背景下,A股市场具备较大概率保持积极。当然,部分资金关注度高的主题和行业可能会面临较大的波动,但结构性的轮动不改市场偏乐观的预期。因此,在投资策略上,除了保持对新兴科技创新板块(如AI应用、半导体、新能源、商业航天等)的关注外,传统经济中的底部资产(如消费、非银等)可能同样具备较好的投资机会。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
4
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
5
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29
6
浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
2026-01-29
7
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-19
9
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下上交所ETF扩位简称变更的公告
2026-01-19
10
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2025年第2号
2025-11-27