建信深证基本面60ETF
159916
1星
净值 2026-05-12
5.3656
日涨跌幅
-1.23%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
薛玲
成立日期
2011-09-08
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
2.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
股票型
换手率
12%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-4.45
45.17
-23.43
54.58
27.54
-4.67
-18.04
-6.93
14.14
7.73
同类平均
-6.52
14.99
-20.08
21.89
11.28
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
-3.24
41.79
-25.24
51.83
24.20
-8.76
-21.12
-9.16
10.77
4.71
四分位排名
2
1
3
1
3
4
4
4
4
2
百分位排名
42
3
60
4
73
81
98
91
82
42
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
89
110
158
278
业绩比较基准为深证基本面60指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
7.19
0.91
1.76
18.29
9.71
4.99
-1.93
8.25
3.81
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
6.43
6.86
3.35
业绩比较基准
6.91
0.70
1.19
14.86
6.45
2.08
-5.09
5.57
3.46
四分位排名
2
3
4
4
2
2
百分位排名
34
55
81
96
34
44
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
133
51
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
1星
最新五年评级
1星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于11%同类13.84%6.78%
最大回撤
优于21%同类-9.53%-6.17%
下行风险
优于16%同类7.41%3.26%
晨星风险
优于13%同类2.02%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于39%同类2.71%
Beta
1.02
R2
1.00
超额收益
优于54%同类3.43%
跟踪误差
优于93%同类0.93%
信息比率
优于95%同类3.67
月度胜率
优于82%同类83.33%
涨势捕获率
优于32%同类107.32%
跌势捕获率
优于43%同类89.47%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
19%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.68%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
11%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.08%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 12%
中位数 38%
基金规模
本基金 3.30亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
96.00%
中国中盘
3.33%
中国小盘
0.02%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
51.1957.82-6.63
基础材料
14.678.985.69
可选消费
19.659.849.81
金融服务
11.7638.10-26.34
房地产
5.110.904.21
敏感性
34.4523.7110.75
通信服务
1.132.53-1.40
能源
1.425.14-3.72
工业
13.9911.192.80
科技
17.924.8513.07
防御性
14.3618.47-4.12
必选消费
11.099.521.57
医疗保健
2.563.55-0.99
公用事业
0.715.40-4.70
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
9.19%
1.07%
9
000333美的集团可选消费
7.47%
0.07%
41
000651格力电器可选消费
5.45%
-0.15%
58
000725京东方A科技
5.16%
-0.21%
40
000001平安银行金融服务
4.76%
0.02%
58
000338潍柴动力可选消费
4.01%
1.26%
2
002475立讯精密科技
3.27%
-0.41%
4
000100TCL科技科技
3.22%
-0.09%
17
000858五粮液必选消费
3.14%
0.03%
16
000002万科A房地产
3.11%
-0.39%
58
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
薛玲
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
建信深证基本面60ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
建信丰融债券A
未持有未持有6.0 万份未持有
建信丰融债券C
未持有未持有0.5 万份未持有
建信丰泽债券A
未持有未持有19.9 份未持有
建信丰泽债券C
未持有未持有1.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
拆分
拆分日期 拆分比例
2011-10-140.54484
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
薛玲
数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近一年规模显著减少
股票风格漂移
月度胜率中
9.9年
47.23亿
11
前75%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
该基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。该基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,该基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下,该基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得该基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
深证基本面60指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下三个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,参与新股申购;第三,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
基金经理展望
2025年年报
2025全年A股表现良好,风格上成长好于价值,小盘优于大盘。全年以计算机、电子、有色为代表的AI产业链表现突出,节奏上,年初市场在春节机器人、Deepseek突破的背景下震荡上行。3月底,特朗普推出对等关税政策,使市场出现了急速下跌。之后对等关税政策博弈的逐渐清晰及中央汇金公司持续买入ETF的消息使A股迎来可观反弹,情绪逐渐变暖;从7月到10月,资本市场对于科创产业扶持等政策的出台,使得A股走出了以AI科技引领的科技牛市;10月底市场盘整,适当回调;12月中旬,春季躁动开始提前演绎。
展望2026年,A股仍具备较好的投资价值,结构上来看,一是以人工智能、机器人等为代表的新质生产力或将不断催生新的产业机会,可重点关注相关方向;二是供给稀缺的资源品价格在地缘政治动荡、AI浪潮及全球经济复苏的背景下将维持震荡上行,重点关注周期类股票的投资价值。
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-03-31
67
基金经理人数
350
管理基金
2036.60亿
非货基规模
138.77亿
7.27%
较上期
近一年规模增长
393.31亿
19.56%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.35年
平均投管年限
4.18年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
6/161
平均投管年限排名
8/161
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
812.27%
4星
4323.62%
3星
7646.95%
2星
4416.57%
1星
130.58%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型257.112.52%
固收型1421.8513.94%
混合型268.372.63%
货币8164.0180.03%
其它89.280.88%
0%
45%
90%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
2
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)2025年年度报告
2026-03-30
3
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-03-17
4
关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告
2026-03-04
5
关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-02-27
6
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-02
7
建信基金管理有限责任公司关于旗下部分ETF变更扩位简称的公告
2026-02-02
8
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-21
9
建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
2026-01-19
10
建信基金管理有限责任公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-12-04