| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.18 | 3.25 | 3.49 | 18.94 | 13.76 | -4.76 | 9.15 | 16.21 | 27.57 | 57.62 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 18.42 | 3.45 | 4.25 | 19.75 | 14.44 | -4.14 | 9.80 | 16.83 | 28.19 | 58.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.65 | -2.49 | -16.10 | 22.29 | 28.74 | 26.79 | 19.89 | 12.40 | -1.74 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 8.71 | -2.33 | -15.83 | 23.06 | 29.50 | 27.46 | 20.56 | 13.01 | -1.32 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 30.03% | — |
最大回撤 | 优于30%同类 | -30.29% | — |
下行风险 | 优于56%同类 | 15.89% | — |
晨星风险 | 优于20%同类 | 9.12% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.77 | — |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 0.74 | — |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.46 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | -0.56 | — |
超额收益 % | -0.71 | — |
跟踪误差 % | 0.03 | — |
信息比率 | -0.02 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 500 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 148.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达黄金ETF联接 | 23,757,636,521 | 92.50 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 66,478,125 | 1.14 | 2026-06-30 |
| 汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF） | 37,625,000 | 2.76 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 32,227,221 | 1.11 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 25,025,000 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 24,824,432 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 17,371,375 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 16,131,080 | 1.00 | 2026-06-30 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 14,475,851 | 1.52 | 2026-06-30 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF） | 12,686,748 | 2.02 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2013-12-11 | 0.40739 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2013-11-29 | 330.95亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.64% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |