| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.18 | 3.25 | 3.49 | 18.94 | 13.76 | -4.76 | 9.15 | 16.21 | 27.57 | 57.62 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 18.42 | 3.45 | 4.25 | 19.75 | 14.44 | -4.14 | 9.80 | 16.83 | 28.19 | 58.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.90 | 4.35 | 16.50 | 38.58 | 38.18 | 31.51 | 22.65 | 14.22 | 4.35 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | 6.63 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -10.86 | 4.51 | 16.87 | 39.42 | 38.94 | 32.18 | 23.34 | 14.82 | 4.51 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 25.97% | — |
最大回撤 | 优于6%同类 | -25.68% | — |
下行风险 | 优于45%同类 | 11.30% | — |
晨星风险 | 优于28%同类 | 7.56% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | -0.61% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -0.85% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于53%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 99.14% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 101.31% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 485.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 101.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达黄金ETF联接 | 22,718,775,834 | 91.89 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 159,548,301 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 26,800,837 | 4.98 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 25,497,091 | 0.94 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年持有期混合（FOF） | 22,714,584 | 3.11 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2013-12-11 | 0.40739 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2013-11-29 | 418.32亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.65% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金融街证券为一级交易商的公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国联民生证券为一级交易商的公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |