| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.23 | -7.74 | 21.19 | 20.57 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -20.46 | -7.51 | 21.29 | 20.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.83 | -17.55 | -30.54 | -17.34 | 14.22 | 2.88 | -17.55 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -9.69 | -17.59 | -30.45 | -17.53 | 14.09 | 2.90 | -17.59 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 24.82% | — |
最大回撤 | 优于13%同类 | -30.66% | — |
下行风险 | 优于16%同类 | 18.94% | — |
晨星风险 | 优于42%同类 | 4.41% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 0.27% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.19% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 0.55 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 101.47% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 100.27% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.68 | 40.17 | 3.51 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.68 | 6.84 | 36.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 53.73 | 44.10 | 9.63 |
通信服务 | 26.49 | 1.72 | 24.77 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 27.24 | 23.64 | 3.60 |
防御性 | 2.59 | 15.73 | -13.14 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.59 | 5.03 | -2.43 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.88% | 1.36% | 4 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.83% | 0.38% | 19 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 8.12% | 0.48% | 19 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.65% | -0.01% | 19 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.97% | -0.22% | 19 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 6.91% | 0.34% | 18 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.27% | -1.87% | 8 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.83% | 0.71% | 19 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.99% | -0.91% | 19 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 485.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 101.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | 14,255,632,407 | 94.33 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 30,408,951 | 0.78 | 2025-12-31 |
| 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 24,528,402 | 0.88 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 14,317,285 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 12,332,660 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 513010 | 2021-05-18 | 295.53亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.52% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |