| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.26 | -7.33 | 5.89 | 8.98 | 9.92 | 9.02 | -0.58 | 3.17 | 5.46 | 4.74 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 48 | 100 | 59 | 14 | 7 | 8 | 83 | 65 | 22 | 51 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 2.54 | 5.83 | 3.87 | 3.21 | 3.81 | 2.00 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.92 | 2.39 | 3.15 | 3.44 | 4.43 | 4.48 | 4.15 | 2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 44 | 49 | 33 | 46 | 41 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 2.41% | 3.56% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -1.64% | -1.96% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.39% | 2.33% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.05% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.60 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 1.55 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 1.04 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.05 | 0.59 |
Beta系数 | — | 0.27 | 0.64 |
Alpha % | — | 1.86 | 0.48 |
超额收益 % | — | -0.57 | -0.83 |
跟踪误差 % | — | 2.86 | 1.93 |
信息比率 | — | -1.62 | -1.60 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 3.67% |
| 230023 | 23附息国债23 | 2.83% |
| 2500003 | 25超长特别国债03 | 1.89% |
| 019785 | 25国债13 | 1.23% |
| 250004 | 25附息国债04 | 1.01% |
| 127110 | 广核转债 | 0.51% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.42% |
| 113056 | 重银转债 | 0.41% |
| 127092 | 运机转债 | 0.35% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF） | 33,917,698 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 11,371,518 | 4.62 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2,121,838 | 1.75 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 1.0000 | 1.1680 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时稳健回报债券（LOF）A | 160513 | 2011-06-10 | 24.64亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.93% | 1 |
| 博时稳健回报债券（LOF）C | 160514 | 2011-06-10 | 15.47亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.28% | 1 |
| 博时稳健回报债券（LOF）E | 025336 | 2025-08-22 | 9.25亿 | 0.60% | 0.15% | 0.01% | 0.94% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（博时稳健回报债券（LOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |