鹏华丰锐债券LOF
160641
净值 2026-04-24
104.7163
日涨跌幅
-0.16%
晨星分类
积极债券
基金经理
刘方正
成立日期
2025-07-08
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.01亿
计价货币
人民币
综合费率
1.14%
基金类型
债券型
换手率
9%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
本基金
-0.06
-0.08
同类平均
0.36
0.40
基准指数
0.50
0.53
基准指数为中证目标保守
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-0.74
-0.08
-0.14
-0.08
同类平均
-1.57
0.40
0.77
0.40
基准指数
-1.16
0.53
1.03
0.53
四分位排名
3
百分位排名
72
同类基金数量
1533
1482
1371
1482
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.14%

0.80%

显性费率

0.70%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.34%

隐性费率

0.26%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
42%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 1.14%
同类平均 1.21%
2.45%
显性费率
43%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
51%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.34%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 9%
中位数 36%
基金规模
本基金 1.16亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1531只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.70%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000元
增购1,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 250万元0.40%
250万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.10%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.05%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
18.79%
中国中盘
0.05%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
14.89%
信用债
91.22%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
25043125农发3127.10%
25021125国开1121.08%
10248328224溧阳城建MTN0026.08%
250000625超长特别国债065.78%
10248338724如皋交通MTN0015.06%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
刘方正
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
鹏华丰锐债券LOF
本基金
未持有未持有未持有未持有
鹏华丰盛债券A
未持有未持有89.21 份未持有
鹏华丰盛债券B
未持有未持有0.9 万份未持有
鹏华丰盛债券D
未持有未持有49.64 份未持有
鹏华弘和灵活配置混合A
未持有0-10 万份6.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-162026-01-1620.2320103.0653
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘方正
国籍中国,理学硕士,14年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理, 2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至今担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至今担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年08月至今担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理, 2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年11月至今担任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年05月至今担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理, 2023年09月至今担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2024年07月至今担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2024年09月至今担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,刘方正先生具备基金从业资格。
权益型
十年老将
近三年规模显著减少
持股P/B高
短期业绩弹性强
11.1年
6.75亿
8
前65%
收益能力
前4%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金同时可参与股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,股票(含存托凭证)等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债总指数收益率
2026年第一季报
2026年一季度,宏观经济整体保持弱复苏走势,经济下行压力仍在。国内需求来看,房地产二手成交量有所放大,市场交易热情仍然良好,但向一手市场传导力度有限,对整体投资拉动有限。制造业和基建基本稳定,伴随着年初信贷的持续发力,政府投资意愿对基建有一定支撑,但地方政府化债和扩大投资之间的差距仍在。消费方面,春节前后消费整体表现温和,消费补贴对消费有一定支撑,但收入预期不稳压制消费动力。金融方面,货币保持宽松,银行间资金平稳且宽松地度过年初,信贷的大额投放也都得到了较好的资金面呵护,资金利率持续下行,短端利率保持非常良好的状态。   2026年一季度,权益市场有所震荡,其中以上证50和沪深300代表的大盘蓝筹表现较弱,春节以后持续回落,以创业板指和科创板指为代表的科技成长方向仍保持相对强势,指数在高位震荡并未明显下行,中证500和中证1000等年初以来强势的指数在春节后也有所回调。债券方面,收益率仍处于震荡走势之中,中短端受益于银行间资金面的持续宽松,整体收益率均有明显下行,中长端震荡趋势延续,10年和30年长端和超长端并未伴随短端收益率下行有所回暖,仍保持震荡走势,但收益率的顶部区域逐步形成,市场的信用利差和期限利差都处于历史较低水平。   本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
相关基金
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
87
基金经理人数
755
管理基金
5595.30亿
非货基规模
909.21亿
20.66%
较上期
近一年规模增长
1565.33亿
37.59%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.08年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
89.71%
近三年留职率
29/162
平均投管年限排名
45/162
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
3321.61%
4星
6419.45%
3星
11529.12%
2星
8222.43%
1星
187.39%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1295.8212.80%
固收型3332.5932.91%
混合型882.938.72%
货币4530.4044.74%
其它83.960.83%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告
2026-04-21
2
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-03-31
4
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)(原鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金)2025年年度报告
2026-03-30
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-02-04
6
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告
2026-01-21
7
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2026-01-19
8
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2026年第1次分红公告
2026-01-14
9
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2026-01-08
10
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02