| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.06 | -0.08 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.74 | -0.08 | -0.14 | -0.08 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 0.40 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.40% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 27.10% |
| 250211 | 25国开11 | 21.08% |
| 102483282 | 24溧阳城建MTN002 | 6.08% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 5.78% |
| 102483387 | 24如皋交通MTN001 | 5.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 89.21 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.64 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 20.2320 | 103.0653 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华丰锐债券LOF | 160641 | 2025-07-08 | 1.01亿 | 0.70% | 0.10% | — | 1.14% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)(原鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 6 | 鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)2026年第1次分红公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |