| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.16 | 9.21 | -27.92 | 31.41 | 29.23 | 17.12 | -16.09 | -2.08 | 5.42 | 28.23 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -15.93 | 0.88 | -31.16 | 26.35 | 21.15 | 15.99 | -18.48 | -6.07 | 6.46 | 30.11 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 15 | 17 | 37 | 19 | 69 | 60 | 35 | 20 | 81 | 78 |
| 同类基金数量 | 41 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.25 | -0.11 | 12.59 | 44.54 | 20.31 | 10.97 | 6.47 | 7.98 | 10.07 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 6.56 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.21 | 0.05 | 13.80 | 47.00 | 23.96 | 10.90 | 6.10 | 4.38 | 11.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 87 | 67 | 62 | 22 | 54 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 38 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 21.20% | 18.42% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -13.43% | -11.52% |
下行风险 | 优于49%同类 | 11.12% | 9.68% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 5.89% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -2.45% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 2.68% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -6.57 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 94.02% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 91.14% | |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.54 | 32.17 | 1.37 |
基础材料 | 18.15 | 17.81 | 0.35 |
可选消费 | 8.84 | 6.64 | 2.20 |
金融服务 | 6.06 | 6.95 | -0.89 |
房地产 | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
敏感性 | 52.63 | 54.64 | -2.01 |
通信服务 | 2.52 | 3.28 | -0.76 |
能源 | 2.18 | 2.57 | -0.39 |
工业 | 21.24 | 21.50 | -0.26 |
科技 | 26.70 | 27.30 | -0.60 |
防御性 | 13.83 | 13.19 | 0.65 |
必选消费 | 3.80 | 2.99 | 0.81 |
医疗保健 | 7.49 | 7.96 | -0.47 |
公用事业 | 2.55 | 2.23 | 0.31 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.79 | 99.74 | 0.05 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.79 | 99.74 | 0.05 |
| 美洲 | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
| 北美 | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 通信服务 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 1.08% | 新增 | 1 | |
| 600166 | 福田汽车 | 可选消费 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 002402 | 和而泰 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 1.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 29.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 185.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2.3700 | 1.6420 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1.8900 | 1.6640 |
| 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1.8000 | 1.5910 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国中证 500 指数增强（LOF）A/B | 161017 | 2011-10-12 | 39.47亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2021-08-19 | 2.56亿 | 1.00% | 0.15% | 0.20% | 1.91% | 1 |
| 富国中证 500 指数增强(LOF)Y | 022953 | 2024-12-13 | 0.44亿 | 0.50% | 0.07% | — | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 5 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-13 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理的公告 | 2025-08-13 | |
| 9 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）(2025年第3号) | 2025-08-13 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 | 2025-08-12 |