| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 1.62 | 2.92 | 9.41 | 4.43 | 6.00 | 1.58 | 3.44 | 6.86 | 4.21 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.24 | 8.22 | 1.65 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 19 | 55 | 86 | — | 30 | 32 | 56 | 53 | 8 | 12 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | — | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.22 | 0.49 | 2.84 | 6.03 | 5.85 | 4.73 | 4.40 | 4.50 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.98 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 5 | 10 | 13 | — | 21 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | — | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 3.54% | 1.16% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -2.44% | -0.55% |
下行风险 | 优于8%同类 | 2.18% | 0.49% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.12% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.42% | |
Beta | — | 2.52 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 2.81% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 2.66% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 221.31% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 462.70% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 94.69% | 107.81% |
现金 | 0.64% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 4.66% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 15.46% |
| 210316 | 21进出16 | 7.21% |
| 240203 | 24国开03 | 4.43% |
| 127089 | 晶澳转债 | 3.75% |
| 230207 | 23国开07 | 3.39% |
| 118031 | 天23转债 | 1.94% |
| 123253 | 永贵转债 | 0.92% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.90% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.70% |
| 113067 | 燃23转债 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 35.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 900.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 20,011,535 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,342,608 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 10,049,917 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,286,450 | 4.27 | 2025-12-31 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,012,708 | 4.08 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.2700 | 1.0445 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.4000 | 1.0525 |
| 2020-10-12 | 2020-10-12 | 0.2000 | 1.0333 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.4200 | 1.0303 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0.5000 | 1.0322 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国新天锋债券（LOF）A | 161019 | 2012-05-07 | 15.96亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.87% | 1 |
| 富国新天锋债券（LOF）C | 019267 | 2023-08-28 | 0.42亿 | 0.60% | 0.20% | 0.20% | 1.07% | 1 |
| 富国新天锋债券（LOF）E | 022171 | 2024-09-18 | 13.63亿 | 0.60% | 0.20% | 0.01% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-03-02 | |
| 6 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-02 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）基金经理的公告 | 2026-02-27 | |
| 8 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-09-16 |