| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.96 | 4.96 | 1.88 | 4.17 | 4.78 | 1.81 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 2.10 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 54 | 45 | 47 | 30 | 37 | 61 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.59 | 1.18 | 2.58 | 3.06 | 3.32 | 3.39 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.89 | 1.37 | 2.52 | 4.20 | 4.68 | 4.52 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 58 | 50 | 48 | 70 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.67% | 1.16% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.33% | -0.55% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.21% | 0.49% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.73% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -0.30% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -0.26 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 74.70% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | -3.02% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 3.65% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 3.32% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.69% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 2.44% |
| 312510009 | 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 2.43% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.64% |
| 118031 | 天23转债 | 0.61% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.45% |
| 110086 | 精工转债 | 0.32% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 900.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 12,175,679 | 4.37 | 2025-06-30 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,927,363 | 2.04 | 2025-06-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,915,191 | 1.04 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.1000 | 1.1925 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0800 | 1.1934 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0800 | 1.1884 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1600 | 1.1941 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0800 | 1.1816 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国产业债债券 A/B | 100058 | 2011-12-05 | 32.23亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 富国产业债债券C | 007075 | 2019-03-08 | 15.38亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.91% | 1 |
| 富国产业债债券D | 019149 | 2023-08-25 | 35.87亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国产业债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 | 2025-12-20 | |
| 5 | 关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富国产业债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 7 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国产业债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 | 2025-06-25 |