| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.17 | 55.52 | -16.73 | 69.06 | 93.03 | -9.99 | -13.55 | -19.62 | -10.21 | -3.52 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -9.18 | 19.43 | -20.42 | 28.52 | 21.84 | -3.86 | -17.39 | -9.02 | 12.05 | 14.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 25 | 1 | 15 | 10 | 5 | 96 | 11 | 77 | 91 | 99 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -27.65 | -10.11 | -15.24 | -17.02 | -7.41 | -14.08 | -12.05 | 6.42 | -15.71 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -6.28 | -3.54 | -1.81 | 10.30 | 12.60 | 3.96 | -0.44 | 3.45 | -0.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 | 99 | 93 | 60 | 90 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 39.47% | 32.97% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -29.72% | -19.88% |
下行风险 | 优于34%同类 | 28.85% | 20.88% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 12.92% | 13.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -24.93% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -29.81% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 7.19% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -214.32 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | -4.60% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 110.87% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.80% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.78 | 27.63 | -9.85 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 17.78 | 8.50 | 9.29 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 12.33 | 51.41 | -39.08 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 5.74 | 19.99 | -14.25 |
科技 | 6.58 | 31.13 | -24.54 |
防御性 | 69.89 | 20.96 | 48.93 |
必选消费 | 52.48 | 14.50 | 37.98 |
医疗保健 | 17.41 | 5.82 | 11.60 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 9.04% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.29% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 8.27% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 54.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,883.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 141.31 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1.5000 | 3.3440 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.6300 | 1.5750 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.4000 | 1.3850 |
| 2016-04-22 | 2016-04-22 | 4.8800 | 0.8110 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1.0000 | 1.2400 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城鼎益混合（LOF）A | 162605 | 2005-03-16 | 70.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.43% | 1 |
| 景顺长城鼎益混合（LOF）C | 018600 | 2023-06-14 | 3.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增排排网销售为销售机构的公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-13 | |
| 7 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-05-09 | |
| 9 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 |