| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | 3.95 | 1.91 | 13.26 | 8.69 | 6.35 | -3.10 | 1.42 | 8.36 | 8.63 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 48 | 33 | 45 | 21 | — | 48 | 49 | 37 | 11 | 20 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.05 | -0.11 | 0.52 | 6.99 | 7.94 | 5.18 | 4.03 | 4.87 | -0.11 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 3.49 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 3.78 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 17 | 18 | 33 | — | 74 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | — | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 4.22% | 3.09% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -2.47% | -1.96% |
下行风险 | 优于31%同类 | 2.32% | 1.75% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.17% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 0.05% | |
Beta | — | 1.34 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 1.53% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 1.37% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 1.12 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 134.54% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 152.40% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 2.97% |
| 019785 | 25国债13 | 2.77% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.62% |
| 188106 | 21华泰G4 | 2.55% |
| 243927 | 25华泰11 | 2.40% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.86% |
| 118031 | 天23转债 | 0.28% |
| 127049 | 希望转2 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 48.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,861,676 | 9.94 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,242,244 | 4.67 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 3 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-12 | |
| 4 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 5 | 中银产业债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-12 | |
| 6 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-26 |