| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | 3.95 | 1.91 | 13.26 | 8.69 | 6.35 | -3.10 | 1.42 | 8.36 | 8.63 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -1.09 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 48 | 33 | 45 | 21 | — | 48 | 49 | 37 | 11 | 20 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.30 | -0.95 | -1.21 | 4.50 | 7.54 | 4.56 | 3.90 | 4.80 | 0.47 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.35 | 0.75 | -0.24 | 0.64 | 1.64 | 1.45 | 1.65 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 22 | 28 | 24 | — | 65 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | — | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 4.24% | 3.80% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -2.47% | -1.96% |
下行风险 | 优于51%同类 | 2.35% | 2.33% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.17% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.80 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.82 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.44 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证800全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债-高信用等级债券全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋中证可转债及可交换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.02 | 0.74 |
Beta系数 | 0.66 | -0.43 | 1.47 |
Alpha % | 0.25 | 3.74 | -1.24 |
超额收益 % | -1.35 | 2.92 | 0.19 |
跟踪误差 % | 3.29 | 5.69 | 2.98 |
信息比率 | -4.43 | 0.51 | 0.06 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 3.13% |
| 019792 | 25国债19 | 3.08% |
| 244461 | 25招证G4 | 2.94% |
| 243927 | 25华泰11 | 2.83% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 2.81% |
| 110073 | 国投转债 | 1.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 7,861,676 | 9.94 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 6,242,244 | 4.67 | 2025-12-31 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 955,413 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 408,320 | 3.90 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.1600 | 1.1933 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3000 | 1.1746 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.4000 | 1.1446 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.5000 | 1.1021 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.3000 | 1.1039 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银产业债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中银产业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 |