| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | 3.95 | 1.91 | 13.26 | 8.69 | 6.35 | -3.10 | 1.42 | 8.36 | 8.63 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -1.09 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 48 | 33 | 45 | 21 | — | 48 | 49 | 37 | 11 | 20 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.43 | -0.97 | 2.03 | 8.10 | 7.39 | 5.17 | 3.94 | 5.01 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 1.68 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 23 | 30 | 33 | — | 69 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 4.31% | 3.32% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -2.47% | -1.96% |
下行风险 | 优于31%同类 | 2.30% | 1.74% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.18% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -0.41% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 1.05% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 1.43% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 0.73 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 118.45% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 131.82% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.17% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 3.07% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 2.72% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.15% |
| 244461 | 25招证G4 | 2.02% |
| 118031 | 天23转债 | 0.99% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 7,861,676 | 9.94 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 6,242,244 | 4.67 | 2025-12-31 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 955,413 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 408,320 | 3.90 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.1600 | 1.1933 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3000 | 1.1746 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.4000 | 1.1446 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.5000 | 1.1021 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.3000 | 1.1039 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银产业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 2 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 中银产业债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |