| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.93 | -3.49 | 1.01 | 7.93 | 8.20 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 53 | 53 | 43 | 14 | 22 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.33 | -1.05 | -1.40 | 4.09 | 7.11 | 4.14 | 3.49 | 0.24 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 25 | 35 | 34 | 69 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 4.24% | 3.80% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -2.50% | -1.96% |
下行风险 | 优于50%同类 | 2.41% | 2.33% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.17% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.11% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 1.93% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 95.16% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 87.66% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 3.13% |
| 019792 | 25国债19 | 3.08% |
| 244461 | 25招证G4 | 2.94% |
| 243927 | 25华泰11 | 2.83% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 2.81% |
| 110073 | 国投转债 | 1.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 51,745,657 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 3,246,636 | 2.67 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 3,134,827 | 3.96 | 2025-12-31 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 2,166,922 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,880,058 | 3.21 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 1,816,921 | 2.42 | 2025-12-31 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1,768,138 | 3.43 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 755,058 | 2.24 | 2025-12-31 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 435,172 | 1.43 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.1600 | 1.1611 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3000 | 1.1460 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.4000 | 1.1187 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.5000 | 1.0867 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.3000 | 1.0947 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券C）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银产业债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中银产业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 |