| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.96 | 2.44 | 4.41 | 1.62 | 2.12 | 2.93 | 2.24 | 4.98 | 3.66 | 1.23 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 42 | 85 | 99 | 75 | 86 | 48 | 14 | 78 | 38 |
| 同类基金数量 | — | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.63 | 0.88 | 1.62 | 1.99 | 2.89 | 3.06 | 2.81 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 4.28 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 78 | 51 | 48 | 91 | 76 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 45 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.34% | 0.71% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.13% | -0.58% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.16% | 0.40% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 0.20% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于23%同类 | 0.18 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 44.98% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -27.29% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 183天 | 0.10% |
| 183天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.25% | 107.77% |
现金 | 10.65% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.10% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 9.73% |
| 220208 | 22国开08 | 9.67% |
| 102382291 | 23安吉国控MTN001 | 7.49% |
| 102382083 | 23莫干山MTN003 | 5.33% |
| 160205 | 16国开05 | 4.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.88 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.3300 | 0.7950 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0800 | 0.7910 |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.3000 | 0.7890 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.3200 | 0.7900 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.3700 | 0.8050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海惠裕纯债债券（LOF） | 163907 | 2013-01-07 | 9.64亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-01-05 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）溢价风险的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的 | 2025-12-25 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）在招商银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-11-11 | |
| 9 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-11-11 | |
| 10 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |