| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.30 | 34.24 | -19.68 | 44.28 | 32.36 | -8.71 | -20.03 | -11.02 | 8.60 | 21.96 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -7.01 | 28.58 | -20.85 | 33.66 | 22.93 | -9.95 | -21.00 | -11.99 | 13.54 | 19.42 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 46 | 9 | 36 | 15 | 62 | 92 | 72 | 78 | 89 | 42 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.47 | 2.46 | 6.50 | 32.05 | 16.15 | 6.50 | -1.37 | 7.41 | 6.34 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 8.92 | 2.52 | 5.28 | 29.29 | 16.60 | 6.56 | -1.80 | 4.65 | 5.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 68 | 81 | 92 | 48 | 41 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 106 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 15.18% | 14.76% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -7.68% | -7.85% |
下行风险 | 优于52%同类 | 6.43% | 6.79% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 2.62% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 1.85% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 2.77% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.83% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 1.51 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 106.68% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 101.15% | |
1.00%
显性费率0.85%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.85% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.61 | 40.17 | -4.56 |
基础材料 | 13.80 | 9.92 | 3.89 |
可选消费 | 7.98 | 6.84 | 1.14 |
金融服务 | 12.79 | 22.70 | -9.90 |
房地产 | 1.03 | 0.72 | 0.31 |
敏感性 | 49.71 | 44.10 | 5.61 |
通信服务 | 2.78 | 1.72 | 1.06 |
能源 | 1.61 | 2.45 | -0.84 |
工业 | 19.73 | 16.30 | 3.43 |
科技 | 25.59 | 23.64 | 1.95 |
防御性 | 14.68 | 15.73 | -1.04 |
必选消费 | 5.62 | 7.84 | -2.23 |
医疗保健 | 7.13 | 5.03 | 2.10 |
公用事业 | 1.94 | 2.86 | -0.92 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.00% | -0.07% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.42% | 0.62% | 38 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.06% | 1.01% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.22% | -0.52% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.76% | -0.91% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.58% | -0.06% | 19 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.19% | -0.22% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.86% | -0.43% | 2 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.74% | -1.01% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 113.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.0 万份 | 675.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 1.02178 |
| 2019-01-02 | 1.03145 |
| 2018-01-02 | 1.02381 |
| 2017-01-03 | 1.03153 |
| 2016-01-04 | 1.02857 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富中证A100指数增强（LOF） | 164508 | 2015-03-26 | 0.34亿 | 0.85% | 0.15% | — | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 6 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 7 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2025-09-17 | |
| 9 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |