| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.68 | 1.86 | 3.61 | 7.40 | 3.26 | 3.31 | 1.68 | 2.45 | 5.47 | 0.56 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 23 | — | 82 | 20 | 48 | 82 | 52 | 84 | 68 | 23 |
| 同类基金数量 | 164 | — | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.79 | 0.74 | 1.38 | 1.73 | 2.81 | 3.05 | 2.75 | 3.25 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 3.11 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 49 | 66 | 86 | — | 19 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | — | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 1.60% | 1.03% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -1.00% | -1.05% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.85% | 0.73% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 1.29% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 1.48% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 98.87% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 38.01% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 26.69% |
| 240405 | 24农发05 | 19.25% |
| 240202 | 24国开02 | 7.49% |
| 243471 | 25穗投K2 | 7.43% |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 7.01% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.21% |
| 110086 | 精工转债 | 1.14% |
| 118022 | 锂科转债 | 1.10% |
| 110087 | 天业转债 | 0.96% |
| 110085 | 通22转债 | 0.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.6 万份 | 89.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.7 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.8890 | 0.9383 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.3640 | 1.0104 |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.4360 | 1.0184 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.5590 | 1.0415 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.5760 | 1.0361 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海恒利债券（LOF）A | 164509 | 2014-03-10 | 0.47亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 富兰克林国海恒利债券（LOF）C | 164510 | 2014-03-10 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-17 | |
| 8 | 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-09-03 | |
| 9 | 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-09-03 | |
| 10 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 |