| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.68 | 1.86 | 3.61 | 7.40 | 3.26 | 3.31 | 1.68 | 2.45 | 5.47 | 0.56 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 1.39 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 23 | — | 82 | 20 | 48 | 82 | 52 | 84 | 68 | 23 |
| 同类基金数量 | 164 | — | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.23 | 0.44 | 2.18 | 2.18 | 2.67 | 2.47 | 3.17 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 3.27 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 4.34 | 4.17 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 76 | 65 | 65 | — | 68 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | — | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 1.47% | 1.19% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.63% | -0.55% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.68% | 0.54% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.73 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 3.46 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 1.57 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5-10年期国债活跃券指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价） | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.72 | 0.66 |
Beta系数 | 0.65 | 0.70 | 0.59 |
Alpha % | -0.37 | 1.20 | -0.52 |
超额收益 % | -1.43 | 1.07 | -2.04 |
跟踪误差 % | 0.99 | 0.92 | 1.18 |
信息比率 | -1.41 | 1.16 | -2.41 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 92.58% | 105.75% |
现金 | 2.51% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.92% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220003 | 22附息国债03 | 28.99% |
| 220215 | 22国开15 | 9.89% |
| 210215 | 21国开15 | 9.86% |
| 240405 | 24农发05 | 9.19% |
| 220208 | 22国开08 | 9.08% |
| 118035 | 国力转债 | 0.15% |
| 113043 | 财通转债 | 0.12% |
| 118056 | 路维转债 | 0.06% |
| 118042 | 奥维转债 | 0.05% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.03% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.6 万份 | 89.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.7 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.8890 | 0.9383 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.3640 | 1.0104 |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.4360 | 1.0184 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.5590 | 1.0415 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.5760 | 1.0361 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海恒利债券（LOF）A | 164509 | 2014-03-10 | 0.45亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 富兰克林国海恒利债券（LOF）C | 164510 | 2014-03-10 | 0.66亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年2号） | 2026-09-04 | |
| 2 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 3 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-09-04 | |
| 4 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 5 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 6 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 9 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 |