| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.48 | -13.98 | -14.29 | -15.44 | 14.06 | 22.15 |
| 同类平均 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 18.06 | -13.05 | -13.89 | -15.01 | 15.00 | 19.71 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 87 | 24 | 68 | 38 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.66 | -2.50 | -5.35 | -4.44 | 16.29 | 6.29 | -1.82 | -4.57 |
| 同类平均 | 4.28 | -2.11 | -0.57 | 13.03 | 29.19 | 13.27 | 1.94 | 7.72 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | -3.36 | -6.14 | -6.36 | 15.52 | 5.28 | -1.88 | -5.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| 同类基金数量 | 258 | 253 | 241 | 230 | 189 | 150 | 106 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 10.68% | 19.97% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -11.07% | -10.80% |
下行风险 | 优于87%同类 | 8.28% | 12.98% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.01% | 4.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -4.54 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 1.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 1.01 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生沪深港通大湾区综合指数 | 招募说明书基准 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.99 | 0.92 |
Beta系数 | — | 0.97 | 0.88 |
Alpha % | — | 1.05 | -3.24 |
超额收益 % | — | 1.00 | -4.66 |
跟踪误差 % | — | 1.42 | 5.59 |
信息比率 | — | 0.71 | -26.02 |
0.90%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.78% | 90.98% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 6.18% | 9.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.05% | -1.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.63 | 31.54 | 16.09 |
基础材料 | 4.07 | 8.74 | -4.66 |
可选消费 | 13.48 | 5.08 | 8.40 |
金融服务 | 24.73 | 17.40 | 7.33 |
房地产 | 5.35 | 0.33 | 5.03 |
敏感性 | 44.08 | 56.80 | -12.72 |
通信服务 | 7.78 | 1.70 | 6.08 |
能源 | 0.18 | 2.38 | -2.21 |
工业 | 11.46 | 15.54 | -4.08 |
科技 | 24.65 | 37.17 | -12.52 |
防御性 | 8.29 | 11.66 | -3.37 |
必选消费 | 2.13 | 5.45 | -3.32 |
医疗保健 | 3.28 | 3.72 | -0.44 |
公用事业 | 2.88 | 2.48 | 0.39 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.55 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 14.67 |
| 新兴亚洲 | 84.88 |
| 美洲 | 0.03 |
| 北美 | 0.03 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.14% | -2.48% | 27 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.57% | -0.55% | 27 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.98% | -0.55% | 22 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.36% | -0.13% | 27 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 3.02% | -0.85% | 27 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.56% | 0.63% | 4 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.42% | -0.86% | 27 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.32% | 0.24% | 20 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 2.06% | -1.21% | 20 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 27.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指（LOF） | 167302 | 2019-09-26 | 0.04亿 | 0.75% | 0.15% | — | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 |