方正富邦深证100ETF
159961
3星
净值 2026-09-18
2.1469
日涨跌幅
1.60%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
吴昊、于润泽
成立日期
2018-11-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.69亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
股票型
换手率
21%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
56.34
51.87
0.92
-24.67
-15.75
13.64
27.23
同类平均
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
55.18
49.58
-1.27
-26.13
-17.36
11.07
24.73
四分位排名
3
2
3
2
3
百分位排名
72
46
50
30
71
同类基金数量
406
459
525
579
621
业绩比较基准为深证 100 价格指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
1.03
-10.54
3.83
10.31
27.94
10.44
0.17
4.83
同类平均
4.58
-7.21
4.40
19.62
35.43
14.55
1.45
10.92
业绩比较基准
0.71
-11.38
2.35
8.34
25.61
8.24
-1.76
3.34
四分位排名
4
3
3
3
3
百分位排名
76
69
68
63
68
同类基金数量
626
621
615
575
501
449
344
609
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于81%同类22.20%28.61%
最大回撤
优于79%同类-16.25%-18.89%
下行风险
优于80%同类14.28%19.14%
晨星风险
优于79%同类5.05%9.52%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于25%同类0.500.73
卡玛比率
优于29%同类0.631.04
索提诺比率
优于27%同类0.771.09
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
深证100指数
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
1.000.97
Beta系数
0.990.98
Alpha %
2.051.73
超额收益 %
2.171.78
跟踪误差 %
0.644.45
信息比率
3.370.40

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.06%

其它费用(估)
综合费率
13%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.68%
同类平均 1.65%
5.35%
显性费率
23%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 1.04%
2.20%
隐性费率
6%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.08%
同类平均 0.61%
3.95%
换手率
本基金 21%
中位数 126%
基金规模
本基金 3.00亿
中位数 3.00亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
96.34%
中国中盘
0.83%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.83%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
21.4018.023.39
基础材料
6.407.89-1.49
可选消费
8.513.524.99
金融服务
6.126.61-0.49
房地产
0.380.000.38
敏感性
71.5270.371.15
通信服务
1.510.960.55
能源
0.930.000.93
工业
20.2317.442.79
科技
48.8651.97-3.11
防御性
7.0811.61-4.54
必选消费
4.227.24-3.03
医疗保健
2.544.24-1.70
公用事业
0.310.120.19
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲1.851.97-0.12
新兴亚洲98.1598.030.12
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
10.00%
4.25%
5
300750宁德时代工业
9.31%
-2.75%
26
300502新易盛科技
6.86%
2.25%
4
000333美的集团可选消费
3.31%
-1.00%
30
002371北方华创科技
3.22%
1.22%
2
002384东山精密科技
3.00%
新增
1
002475立讯精密科技
2.99%
0.28%
13
000725京东方A科技
2.56%
新增
1
300059东方财富金融服务
2.37%
-0.46%
25
300274阳光电源工业
2.13%
-0.48%
4
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
方正富邦深证100ETF
本基金
未持有未持有100 份未持有
方正富邦创新动力混合A
未持有未持有0.2 万份未持有
方正富邦创新动力混合C
未持有未持有2.1 万份未持有
方正富邦核心优势混合A
0-10 万份0-10 万份10.2 万份未持有
方正富邦核心优势混合C
未持有未持有7.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
方正富邦深证100ETF联接230,790,76992.472026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴昊
北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月至报告期末,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理。2018年11月至报告期末,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年5月至报告期末,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至报告期末,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年4月,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至报告期末,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月至报告期末,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至报告期末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至报告期末,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月至报告期末,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至报告期末,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至报告期末,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
主动型
五年以上
主动管理超百亿
月度胜率高
8.2年
173.00亿
11
前10%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金标的指数为深证100价格指数。该基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,该基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、该基金主要采取完全复制策略;2、金融工具投资策略;①股指期货投资策略、②权证投资策略、③融资与转融通证券出借业务投资策略、④资产支持证券投资策略;3、投资组合管理。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
深证 100 价格指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪的标的指数为深证100价格指数,深证100价格指数由深交所市值规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。深证100价格指数是深市成长性蓝筹的核心代表,具有很强的战略新兴产业属性,代表了未来中国新经济发展的方向,也承载了众多的明日之星。
回顾2026年上半年,A股整体维持区间震荡格局,板块内部轮动节奏加快,科技成长赛道为市场绝对主线,资金持续抱团推动板块估值显著分化,直至二季度末交易情绪逐步收敛、获利盘有序消化,市场由极致抱团开始向结构均衡缓慢修复。上半年各大指数震荡抬升但表现分化,行情始终围绕产业高景气度与业绩兑现逻辑展开。
从宏观基本面维度看,2026年上半年国内经济弱复苏、结构提质升级的大趋势稳固不变。供给端工业生产韧性充足,制造业PMI连续多月位于荣枯线以上,高技术制造、高端装备、新质生产力相关产业扩张动能领跑全行业,工业增加值保持平稳扩容;需求端修复呈现结构性差异,制造业投资、技改投资增速亮眼,消费内需稳步回暖但力度相对温和。物价端上半年PPI触底回升后稳步上行,CPI温和修复,上下游盈利格局持续优化,上游工业制造盈利改善显著,中下游盈利边际修复,进一步印证高端制造、硬科技产业链具备中长期基本面支撑,板块配置性价比持续凸显。政策端财政与货币协同发力,逆周期调节不断加码。年内维持适度宽松货币政策,以稳增长、促物价修复为目标。宽货币加积极财政的组合提振实体投资,为A股产业主线提供强力政策支撑。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,宏观层面,财政发力与货币定向宽松将共同托底经济平稳运行。A股或将维持震荡偏强的结构性行情。市场的核心驱动力从上半年的估值扩张转向真实的盈利兑现。部分上半年表现较弱的宽基和板块估值将逐步修复,市场风格将实现再平衡。下半年需要重点关注宏观层面外需的持续性、中观层面科技和高端制造产业资本开支的兑现度。配置上兼顾成长进攻、周期波段与高股息防御,坚持业绩兑现选股逻辑,规避无业绩支撑的纯题材炒作,聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头。风格上通过多元板块均衡布局平滑波动,依托产业景气修复与政策红利把握稳健投资机会。
相关基金
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
16
基金经理人数
94
管理基金
548.66亿
非货基规模
123.71亿
27.38%
较上期
近一年规模增长
299.41亿
110.97%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.23年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
66.67%
近三年留职率
110/163
平均投管年限排名
74/163
平均在职时长排名
92/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
225.70%
4星
137.06%
3星
1040.88%
2星
1716.62%
1星
99.74%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型41.523.85%
固收型346.5232.11%
混合型160.6214.89%
货币530.4249.15%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-818-0990
传真
010-57303718
地址
北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼12层1202单元内01、02、07、08、09-01单元
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
3
方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司销售业务的公告
2026-05-30
4
方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-05-16
5
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
6
关于增加平安证券为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回代办券商公告
2026-04-10
7
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
8
关于增加国联民生证券为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回代办券商公告
2026-02-09
9
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
10
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2025-12-10