| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 56.34 | 51.87 | 0.92 | -24.67 | -15.75 | 13.64 | 27.23 |
| 同类平均 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 55.18 | 49.58 | -1.27 | -26.13 | -17.36 | 11.07 | 24.73 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 72 | 46 | 50 | 30 | 71 |
| 同类基金数量 | — | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.03 | -10.54 | 3.83 | 10.31 | 27.94 | 10.44 | 0.17 | 4.83 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -11.38 | 2.35 | 8.34 | 25.61 | 8.24 | -1.76 | 3.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 69 | 68 | 63 | 68 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 22.20% | 28.61% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -16.25% | -18.89% |
下行风险 | 优于80%同类 | 14.28% | 19.14% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 5.05% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.50 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.63 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.77 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 深证100指数 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.97 |
Beta系数 | 0.99 | 0.98 |
Alpha % | 2.05 | 1.73 |
超额收益 % | 2.17 | 1.78 |
跟踪误差 % | 0.64 | 4.45 |
信息比率 | 3.37 | 0.40 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.40 | 18.02 | 3.39 |
基础材料 | 6.40 | 7.89 | -1.49 |
可选消费 | 8.51 | 3.52 | 4.99 |
金融服务 | 6.12 | 6.61 | -0.49 |
房地产 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
敏感性 | 71.52 | 70.37 | 1.15 |
通信服务 | 1.51 | 0.96 | 0.55 |
能源 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
工业 | 20.23 | 17.44 | 2.79 |
科技 | 48.86 | 51.97 | -3.11 |
防御性 | 7.08 | 11.61 | -4.54 |
必选消费 | 4.22 | 7.24 | -3.03 |
医疗保健 | 2.54 | 4.24 | -1.70 |
公用事业 | 0.31 | 0.12 | 0.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.85 | 1.97 | -0.12 |
| 新兴亚洲 | 98.15 | 98.03 | 0.12 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 10.00% | 4.25% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.31% | -2.75% | 26 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.86% | 2.25% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.31% | -1.00% | 30 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.22% | 1.22% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.99% | 0.28% | 13 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 2.37% | -0.46% | 25 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.13% | -0.48% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 方正富邦深证100ETF联接 | 230,790,769 | 92.47 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦深证100ETF | 159961 | 2018-11-02 | 2.69亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.68% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于增加平安证券为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回代办券商公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 关于增加国联民生证券为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回代办券商公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 2025-12-10 |