| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.59 | 16.37 | 2.95 | 2.89 | 4.09 | 1.06 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.57 | 3.71 | 2.72 | 2.87 | 3.90 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | 6 | 65 | 17 | 70 |
| 同类基金数量 | — | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.32 | 0.92 | 1.55 | 1.90 | 2.38 | 2.68 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.40 | 1.02 | 1.89 | 1.93 | 2.40 | 2.63 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 34 | 36 | 22 | 62 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.29% | 0.27% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.54 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 15.54 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 4.03 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债1-30年利率债财富(1-3年)指数 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.88 |
Beta系数 | 1.18 | 1.19 |
Alpha % | -0.25 | -0.58 |
超额收益 % | -0.02 | -0.29 |
跟踪误差 % | 0.25 | 0.29 |
信息比率 | -0.01 | -0.09 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.30% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250313 | 25进出13 | 42.16% |
| 250303 | 25进出03 | 28.02% |
| 240313 | 24进出13 | 14.10% |
| 019792 | 25国债19 | 5.74% |
| 019845 | 26国债13 | 5.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 29.41 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 477.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 安信多元配置三个月持有混合发起（FOF） | 1,969,648 | 17.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.0800 | 1.1001 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0490 | 1.1032 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0610 | 1.1025 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0450 | 1.1026 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0500 | 1.1017 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信中短利率债债券（LOF）A | 167504 | 2019-06-26 | 0.60亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.44% | 10 |
| 安信中短利率债债券（LOF）C | 167505 | 2019-06-26 | 0.12亿 | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.49% | 10 |
| 安信中短利率债债券（LOF）D | 019122 | 2023-08-21 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.49% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于恢复安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 3 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 2026-07-10 | |
| 4 | 关于暂停安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 7 | 安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-06-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于恢复安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 |