| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.30 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.39 | 1.80 | 3.56 | 2.56 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 0.94 | 0.12 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 9 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 1.08% | 1.19% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.28% | -0.55% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.22% | 0.54% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 2.24 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 12.64 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 11.09 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.50 |
Beta系数 | — | 0.41 | 0.56 |
Alpha % | — | 2.81 | 1.40 |
超额收益 % | — | 3.43 | 0.61 |
跟踪误差 % | — | 1.17 | 0.97 |
信息比率 | — | 2.93 | 0.63 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 89.59% | 107.54% |
现金 | 6.45% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 3.96% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019845 | 26国债13 | 21.99% |
| 260013 | 26附息国债13 | 21.99% |
| 250017 | 25附息国债17 | 13.95% |
| 019834 | 26国债08 | 13.84% |
| 019790 | 25国债17 | 8.80% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.97% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.75% |
| 113042 | 上银转债 | 0.69% |
| 113650 | 博22转债 | 0.58% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 477.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信180天持有债券A | 021267 | 2024-08-27 | 0.21亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.72% | 1 |
| 安信180天持有债券C | 021268 | 2024-08-27 | 0.52亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信180天持有期债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 安信180天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 安信180天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于安信180天持有期债券型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于安信180天持有期债券型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于安信180天持有期债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 安信180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |