| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.51 | 0.44 | 6.29 | 4.76 | 5.59 | 8.80 | -1.06 | 3.51 | 3.87 | 7.63 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 65 | 82 | 50 | 54 | 19 | 9 | 87 | 52 | 62 | 24 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.33 | 4.43 | 5.43 | 9.16 | 7.93 | 5.49 | 5.02 | 4.44 | 5.43 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 3.70 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | -1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 0.89 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 27 | 27 | 14 | 35 | 18 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 239 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 5.53% | 3.28% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -2.73% | -1.96% |
下行风险 | 优于30%同类 | 2.49% | 1.74% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.30% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | -0.21% | |
Beta | — | 1.53 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 2.66% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 2.89% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 0.92 | |
月度胜率 | 优于70%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 138.77% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 136.07% | |
0.42%
显性费率0.30%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.77% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.09% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 1.79% |
| 118030 | 睿创转债 | 1.56% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 1.54% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.97% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.96% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.90% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.89% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.88% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 206.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 5,212.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.7 万份 | 2,217.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 81.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 36,775,116 | 3.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.6700 | 1.2034 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0800 | 1.1619 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.2500 | 1.1172 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.6300 | 1.1146 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.6500 | 1.0993 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方多利增强债券 - C | 202102 | 2006-03-27 | 7.59亿 | 0.30% | 0.12% | 0.30% | 1.18% | 1 |
| 南方多利增强债券A | 202103 | 2009-09-23 | 65.58亿 | 0.30% | 0.12% | — | 0.88% | 1 |
| 南方多利增强债券 - H | 960040 | 2016-05-27 | — | 0.30% | 0.12% | — | 0.88% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方多利增强债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-06-25 | |
| 3 | 南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-06-25 | |
| 4 | 南方多利增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方多利增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方多利增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-27 | |
| 9 | 南方多利增强债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 |