| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.91 | 7.63 | -20.40 | 20.94 | 4.75 | -48.85 | -6.70 | 3.74 | 2.48 | 5.88 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | 2.09 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 9.20 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 100 | 16 | 100 | 1 | — | 99 | 67 | 27 | 42 | 25 |
| 同类基金数量 | 18 | 34 | 46 | 46 | — | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.54 | -0.88 | -2.53 | -0.99 | 2.24 | 2.46 | -10.04 | -4.93 | -2.51 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | 3.37 | 0.57 | 1.01 | -3.12 |
| 基准指数 | -0.53 | -0.90 | -1.67 | 1.60 | 2.99 | 2.99 | -1.91 | 0.25 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 36 | 40 | 93 | — | 51 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | — | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 3.02% | 2.07% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -3.44% | -4.49% |
下行风险 | 优于23%同类 | 2.67% | 2.18% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.08% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | -0.51 | -0.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.77 | -1.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 | 招募说明书基准 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（BloombergBarclaysShort-TermU.S.AggregateBondIndex）收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | — |
Beta系数 | 0.98 | — |
Alpha % | 3.70 | — |
超额收益 % | 3.67 | — |
跟踪误差 % | 1.19 | — |
信息比率 | 3.09 | — |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.49% | 94.22% |
现金 | 5.61% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.90% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| FRESHK 5 7/8 03 | FAR EAST HORIZON LTD | 3.69% |
| BNP 7 PERP | BNP PARIBAS | 3.65% |
| STANLN 4.3 PERP | STANDARD CHARTERED PLC | 3.60% |
| UBS 4 7/8 PERP | UBS GROUP AG | 3.53% |
| BACR 9 1/4 PERP | BARCLAYS PLC | 3.47% |
| BABA 0 09/15/32 | ALIBABA GROUP HOLDING | 0.55% |
| JD 0 1/4 06/01/ | JD.COM INC | 0.40% |
| HTSC 0 02/08/27 | HUATAI SECURITIES CO LTD | 0.31% |
| QUANTA 0 10/02/ | QUANTA COMPUTER INC | 0.20% |
| ADVANT 0 03/28/ | ADVANTEST CORPORATION | 0.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 478.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 373.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,636,278 | 3.07 | 2025-12-31 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起（FOF） | 303,083 | 1.27 | 2025-12-31 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合（FOF） | 297,969 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 174,449 | 0.23 | 2025-12-31 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式（FOF） | 95,984 | 0.84 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-01-07 | 1.01061 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华全球中短债债券（QDII）A人民币 | 206006 | 2010-10-12 | 28.69亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 鹏华全球中短债债券（QDII）A美元现汇 | 006285 | 2018-12-04 | 0.00亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 鹏华全球中短债债券（QDII）C 人民币 | 008320 | 2020-01-08 | 4.61亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.08% | 1 |
| 鹏华全球中短债债券（QDII）C 美元现汇 | 008321 | 2020-01-08 | 0.00亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 |