宝盈增强收益债券A/B
213007
净值 2026-10-22
1.4567
日涨跌幅
-0.14%
晨星分类
积极债券
基金经理
吕功绩、葛曦、宋芳
成立日期
2008-05-15
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
2.23亿
计价货币
人民币
综合费率
1.41%
基金类型
债券型
换手率
160%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.16 | 0.47 | 2.28 | 5.81 | 7.90 | 12.78 | -7.29 | 6.06 | 8.25 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.12 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 84 | 80 | 40 | 75 | 46 | 9 | 83 | 3 | 11 | 94 |
| 同类基金数量 | 206 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
业绩比较基准为中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率x85.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.83 | -0.84 | 3.77 | 2.02 | 4.03 | 2.56 | 3.47 | 0.91 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 3.35 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.08 | 0.65 | 1.85 | 3.24 | 3.05 | 4.17 | 4.11 | 3.89 | 2.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 81 | 43 | 46 | 54 | 48 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 261 | 1442 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 6.78% | 3.71% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -4.57% | -1.96% |
下行风险 | 优于30%同类 | 4.04% | 2.54% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.43% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.42 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 0.82 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.70 | 0.14 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.21 |
Beta系数 | — | 0.68 | 0.66 |
Alpha % | — | 0.90 | 0.60 |
超额收益 % | — | -0.14 | -0.66 |
跟踪误差 % | — | 4.23 | 4.01 |
信息比率 | — | -0.61 | -2.66 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.41%
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.70% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.50% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元B份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- B份额
- C份额
1–255 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
256–1095 天B份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
宝盈基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.02% | 12.77% |
债券 | 82.39% | 91.37% |
现金 | 5.45% | 4.57% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.14% | -8.72% |
股票持仓
中国大盘
7.46%
中国中盘
0.23%
中国小盘
2.33%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
20.21%
信用债
42.25%
可转债
15.11%
资产支持证券
4.83%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128040 | 21中国银行二级04 | 5.03% |
| 092280081 | 22光大银行二级资本债01B | 4.97% |
| 232580055 | 25徽商银行二级资本债01 | 4.64% |
| 232580053 | 25成都农商行二级资本债01 | 4.62% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 4.61% |
| 128129 | 青农转债 | 1.69% |
| 128121 | 宏川转债 | 1.65% |
| 268126 | 港口8A1 | 1.35% |
| 127056 | 中特转债 | 0.90% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 15.61%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 859.69 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 430.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.14 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 2,016,341 | 1.11 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1.4320 | 1.3056 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2.1000 | 1.1178 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 1.2000 | 1.1987 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 0.7500 | 1.0238 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 1.0000 | 1.1239 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘杰 男
比利时安特卫普大学（Erasmus Mundus）全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理，现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
信用债
任职稳定
近一年规模相对稳定
持股ROE高
短期业绩弹性强
1.5年
39.42亿
7
前16%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为80%-95%，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；④股票市场走势的预测。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
债券方面，报告期内，市场资金面多数时段维持宽松，叠加3-4月资产荒行情持续加剧，各品类债券收益率有所下行，信用利差持续收窄。回顾2026年上半年，地缘冲突推升债市避险情绪，理财资金增配债基进一步拉长资产荒周期，宽松的资金环境为上半年债市创造了一定套息空间。
报告期内，本基金固收部分持仓以高资质银行二级资本债为主。
权益方面，报告期内，市场在内外部因素的交织影响下呈现出高波动、强分化的运行特征。高景气度的行业涨幅较大，而多数板块则出现了不同程度的回调。我们认为，这种强分化的格局是暂时的，行业和个股的中长期的走势仍将与基本面和实际价值的趋势相符。无论在怎样的市场环境中，在细分行业中拥有长期竞争力的公司，始终具备穿越波动、获取回报的能力。市场的短期逆风，反而更凸显了均衡配置与严格选股的价值。我们也同样体会到在市场剧烈波动的时候，既要做到不因短期回撤而放弃对优质资产长期价值的坚守，又要借助组合内部行业间的平衡来平抑波动。
报告期内，我们的权益组合配置于政策导向支持的、具备资源禀赋的、行业高景气的、在细分行业中拥有长期竞争力的公司。同时我们也关注了部分经历充分调整、景气度出现边际改善、估值回落至合理区间的优质方向。往前看，我们将结合外部环境的变化与景气度的变化，继续寻找在产品、成本、禀赋、品牌等方面具备竞争优势的公司，在坚持选股标准的前提下争取获得更好的回报。
基金经理展望
2026年中报
债券方面，展望2026年下半年，CPI、PPI 修复节奏或阶段性放缓，通胀压力将不再成为制约债市走强的核心因素。但评级机构集中下调部分主体信用评级，或将对信用债市场形成估值与流动性双重冲击。综合判断，我们对下半年国内债券市场走势保持相对谨慎，组合层面将提升高流动性资产的配置占比。
权益方面，预计2026年下半年，海外地缘政治与宏观经济形势仍然会比较复杂，但国内经济稳中向好的趋势不会变，新质生产力持续取得突破的趋势不会变，证券市场的表现将与宏观经济和行业发展保持同步。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈增强收益债券A/B | 213007 | 2008-05-15 | 0.77亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.41% | 1 |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2008-10-20 | 1.46亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.81% | 1 |
基金公司
宝盈基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
129
管理基金
519.34亿
非货基规模
-67.56亿
-15.07%
近一年规模增长
3.56亿
0.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.10年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
119/163
平均投管年限排名
120/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 5 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 |