广发策略优选混合
270006
净值 2026-10-23
2.5566
日涨跌幅
0.77%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
罗洋
成立日期
2006-05-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
33.35亿
计价货币
人民币
综合费率
2.20%
基金类型
混合型
换手率
507%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.01 | 13.96 | -35.78 | 51.54 | 54.88 | 14.97 | -9.28 | -25.14 | -6.70 | 29.74 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.71 | 15.93 | -17.58 | 27.99 | 21.29 | -2.29 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 36 | 5 | 91 | 85 | 57 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数x75.0% + 中证全债指数x25.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.15 | -20.43 | -6.07 | 3.11 | 10.37 | 2.54 | -2.95 | 4.48 | -0.23 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -9.18 | -0.78 | -3.41 | 4.31 | 5.77 | -0.25 | 3.58 | -3.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 66 | 77 | 61 | 74 | 60 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 35.56% | 31.31% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -25.99% | -19.88% |
下行风险 | 优于53%同类 | 25.64% | 21.85% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 13.02% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.23 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 0.12 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 0.32 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数×75%＋中证全债指数×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.62 | 0.71 |
Beta系数 | 0.99 | 1.48 | 0.84 |
Alpha % | -7.31 | -3.34 | -3.12 |
超额收益 % | -8.23 | -3.23 | -4.98 |
跟踪误差 % | 9.48 | 16.93 | 14.25 |
信息比率 | -78.03 | -54.75 | -70.97 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.94%78.02%
较混合型基金平均 +20.92%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.20%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.90% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.79% | 87.85% |
债券 | 0.02% | 2.21% |
现金 | 11.36% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.83% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
56.45%
中国中盘
30.80%
中国小盘
0.54%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.86 | 18.02 | 9.84 |
基础材料 | 25.94 | 7.89 | 18.04 |
可选消费 | 1.48 | 3.52 | -2.04 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
敏感性 | 68.21 | 70.37 | -2.16 |
通信服务 | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
能源 | 9.97 | 0.00 | 9.97 |
工业 | 3.02 | 17.44 | -14.42 |
科技 | 55.13 | 51.97 | 3.17 |
防御性 | 3.93 | 11.61 | -7.68 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 3.90 | 4.24 | -0.34 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.12% | 3.09% | 4 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.02% | 1.03% | 4 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 688396 | 华润微 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 601001 | 晋控煤业 | 能源 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 600259 | 中稀有色 | 基础材料 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.89% | 0.35% | 12 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.87% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.11%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 167.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 162.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 219.7 万份 | 1,049.4 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2.6000 | 1.4360 |
| 2010-01-08 | 2010-01-08 | 3.2000 | 1.5297 |
| 2008-12-02 | 2008-12-02 | 1.5000 | 1.1059 |
| 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2.0000 | 1.4006 |
| 2007-06-15 | 2007-06-15 | 1.0000 | 2.2348 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗洋 男
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。
主动型
任职稳定
近三年规模显著减少
权益仓位择时
近三年回撤控制能力较弱
7.4年
34.55亿
3
前78%
收益能力
前65%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
投资范围
该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-65%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。
投资策略
具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）权证投资策略。该基金为混合型基金，股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-65%。股票投资方面，该基金主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合。具体包括主题投资策略、买入持有策略和逆向投资策略。债券投资方面，投资策略具体包括利率预测、收益曲线策略、债券类别配置。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数×75%＋中证全债指数×25%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，沪深300上涨7.55%，其中通信、电子等AI科技方向涨幅居前，传统行业表现较差。 从经济基本面看，全球经济呈现明显K型分化特征，一方面AI资本开支超级周期驱动相关产业景气持续走高，海外大模型公司收入加速增长，提振投资信心，另一方面传统经济持续疲软，传统消费、投资均表现较弱，出口表现强劲主要受益海外AI资本开支增长。 3月以来，海外中东地缘局势扰动导致大宗商品价格大幅波动，石油、黄金等大宗商品先涨后跌，到上半年末，随着美伊和平备忘录签署扰动基本结束。 美联储“换帅”以来对降息宽松表态谨慎，强调维护美联储独立性，截至上半年末，美元指数走势较强，10年期美债收益率维持高位，政策走向存不确定性。 价格指数方面，国内PPI和CPI仍处于低位，后续随着经济企稳有望逐步走出低点。 货币与财政政策，国内货币政策和财政政策仍留有余地，政策有能力托底经济，为新旧动能转换争取时间。 A股总体估值处于合理水平，但结构分化很大，需关注极致风格导致的波动加大。 报告期内，本基金仓位维持稳定，基金经理尽量保持科技/周期/消费几大风格板块的相对均衡。科技板块，AI产业成为全球经济增长重要引擎，目前仍保持强劲增长的势头，海外大模型仍保持快速迭代，收入增长未见放缓，盈利能力处于高位，其中光通信、存储、芯片制造、电力等供给紧张的环节有望持续高景气。上游资源材料环节中，受益新旧动能转换的品种，比如算力金属、半导体材料，中国企业有比较优势。高ROE、现金流好的消费板块中，看好有全球化能力的优质公司。
基金经理展望
2026年中报
展望经济基本面，AI资本开支成为全球经济增长的重要引擎，需持续跟踪其景气度是否延续。中美处于全球AI产业第一梯队，科技竞争将是未来长期主线。 中国地产有望在2026-2027年之间迎来量价企稳的拐点，关注内需是否出现见底迹象。 流动性总体保持宽松的局面有望维持，市场利率保持较低水平，再通胀有可能在未来1-2年出现。 由于市场结构分化非常大，关注科技资产的高景气和价值资产的高赔率之间的平衡。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 2006-05-17 | 33.35亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.20% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发策略优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发策略优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 广发策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 6 | 广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 7 | 广发策略优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 广发策略优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |