广发科创板两年定开混合
506007
净值 2026-10-23
1.2371
日涨跌幅
2.80%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
费逸
成立日期
2021-11-24
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.82亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
混合型
换手率
467%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
2年
托管人
工商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.67 | -6.39 | -2.02 | 55.64 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -25.07 | -7.95 | 15.66 | 28.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率x80.0% + 中债综合财富（总值）指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.12 | -14.56 | 28.49 | 16.94 | 44.13 | 24.27 | 30.06 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -7.28 | -24.82 | 18.80 | 3.99 | 27.52 | 17.78 | 12.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 43.23% | 47.91% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -24.55% | -29.08% |
下行风险 | 优于82%同类 | 25.82% | 29.95% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 19.01% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 0.54 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 0.69 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.90 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 上证科创板50成份指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.80 | 0.80 |
Beta系数 | 0.99 | 0.89 | 0.72 |
Alpha % | 7.28 | 7.71 | 5.12 |
超额收益 % | 7.61 | 6.47 | 0.15 |
跟踪误差 % | 13.55 | 15.55 | 18.93 |
信息比率 | 0.56 | 0.42 | 0.01 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.98%78.02%
较混合型基金平均 +21.96%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、雪球等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
80.11%
中国中盘
13.02%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.16 | -2.15 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 90.86 | 97.84 | -6.99 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.46 | 2.25 | 5.21 |
科技 | 83.40 | 95.59 | -12.19 |
防御性 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 9.13 | 0.00 | 9.13 |
公用事业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.29% | 3.70% | 3 | |
| 688396 | 华润微 | 科技 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 5.02% | 1.78% | 3 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.82% | -0.41% | 3 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.60% | -0.44% | 8 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 4.38% | -0.81% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 3.68% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.46%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 94.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.57 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.9000 | 1.5262 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5800 | 1.2716 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
费逸 男
曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员。
主动型
五年以上
近一年规模相对稳定
大盘平衡
近五年回撤控制能力较弱
9.2年
66.11亿
7
前68%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，该基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他在境内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，该基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，市场的风格分化较为剧烈。以科创和创业板为代表的AI相关资产趋势性上涨，整个市场的投资主线围绕AI展开；相对的，非AI资产，则不论基本面的好坏，都面临资金的流出。整体市场呈现出冰火两重天的格局。 我们在这样的市场中，没有被市场趋势裹挟，依然坚持以价值为准绳去选股。我们认为AI资本开支驱动的投资机会，以海外的需求为主，而中国的光通信产业是占据优势地位的，而且龙头公司的估值也没有过分泡沫化；此外，我们认为国内的AI发展，关键卡脖子的环节在自主晶圆厂的先进制程，因此国产的设备和晶圆厂是整个链条中最有壁垒的地方，我们进行了配置。最后，我们还看好创新药的投资机会，自去年三季度以来，这些公司的估值修正了，但其实基本面还是向上，因此我们会保持关注。
基金经理展望
2026年中报
我们坚信股票市场整体上会反映一国的经济状态，中国经济稳中向好，因此A股市场会是震荡上涨的态势。因为各部分结构的估值水平波动，市场会阶段性地呈现低估和泡沫的循环，我们认为当下的市场，还是存在很多被低估的资产，同样的，也有一些资产存在泡沫。主动权益管理人的责任，就是在其中不断的挑选，为持有人带来更好的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发科创板两年定开混合 | 506007 | 2021-11-24 | 1.82亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 2026-07-10 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 7 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 8 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |