汇添富医药保健混合
470006
净值 2026-10-08
2.3600
日涨跌幅
-3.99%
晨星分类
行业混合 - 医药
基金经理
郑磊
成立日期
2010-09-21
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
20.65亿
计价货币
人民币
综合费率
1.77%
基金类型
混合型
换手率
228%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.91 | -3.26 | -18.48 | 61.32 | 89.84 | -2.97 | -25.35 | -18.47 | -16.10 | 22.90 |
| 同类平均 | -15.43 | 5.99 | -13.17 | 56.29 | 76.10 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -8.71 | 11.13 | -20.07 | 24.94 | 40.82 | -8.62 | -17.31 | -9.21 | -9.27 | 3.95 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 59 | 77 | 75 | 29 | 20 | 49 | 73 | 88 | 60 | 57 |
| 同类基金数量 | 18 | 22 | 25 | 36 | 32 | 59 | 103 | 139 | 167 | 236 |
业绩比较基准为中证医药卫生指数x80.0% + 上证国债指数x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.44 | 22.93 | 16.29 | 9.60 | 24.40 | 7.43 | -5.75 | 5.27 | 20.91 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | -10.62 | 17.78 | 5.26 | -5.05 | 6.57 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 5.16 | -2.41 | -10.73 | 6.10 | -2.27 | -6.90 | -0.31 | -1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 26 | 35 | 54 | 40 | 6 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 257 | 227 | 192 | 130 | 29 | 264 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 19.97% | 14.77% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -19.76% | -24.75% |
下行风险 | 优于89%同类 | 9.89% | 11.65% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 3.86% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.74 | -8.61 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 0.76 | -0.27 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 1.50 | -0.60 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深创新药产业指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.66 | 0.66 |
Beta系数 | 0.63 | 0.98 | 0.78 |
Alpha % | 2.04 | 11.72 | 10.91 |
超额收益 % | 0.24 | 11.28 | 11.66 |
跟踪误差 % | 15.80 | 12.89 | 13.90 |
信息比率 | 0.02 | 0.88 | 0.84 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.29%78.02%
较混合型基金平均 +19.27%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.77%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 医药 共有298只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.55% | 86.27% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 11.43% | 11.88% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | 0.95% |
股票持仓
中国大盘
45.88%
中国中盘
29.46%
中国小盘
9.78%
美国股票
3.43%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
基础材料 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
可选消费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
金融服务 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 97.01 | 100.00 | -2.99 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 97.01 | 100.00 | -2.99 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证医药卫生全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.13 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.13 |
| 美洲 | 3.87 |
| 北美 | 3.87 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 10.59% | 5.55% | 4 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.75% | 0.03% | 10 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.87% | 0.88% | 13 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 5.47% | 新增 | 1 | |
| 688710 | 益诺思 | 医疗保健 | 5.33% | -0.89% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 3.48% | -0.64% | 2 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.43% | 0.44% | 8 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证医药卫生全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -49.42%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 23.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 827.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.7780 | 1.5720 |
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2.5100 | 1.3500 |
| 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.5000 | 1.1300 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郑磊 男
国籍：中国。学历：复旦大学社会医学与卫生事业管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰君安证券有限公司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、基金经理。2017年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月8日至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至今任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至今任汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至今任汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年7月7日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今任汇添富成长领先混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职较稳定
机构持有极低
科技
长期捕获比大于1
11年
66.08亿
4
前13%
收益能力
前63%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
该基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。该基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证医药卫生指数×80%＋上证国债指数×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年市场分化，科技板块上涨较多，医药表现相对落后。医药内部，创新药表现仍然是最好的，其他超跌的板块比如CXO等表现也不错，国内消费相关的行业比如医疗服务、中药等表现一般。 上半年，我们对组合进行了一定的调整，我们看到全球医药行业的投融资正在回暖，中国医药制造业在海外供应链中仍然具有很强的竞争力，因此对创新药产业链进行了加仓；此外，我们认为创新药的产业趋势确定，中国药企输出的已不局限于个别分子，而是成体系的研发能力和技术平台。中国药企快速高效的药物发现平台、转化医学能力、临床开发经验等基础设施层面的能力，正在成为中国创新药出海新的核心竞争力。组合进一步聚焦全球竞争力较强的创新药公司。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，医药行业仍将以结构性机会为主，全面趋势性行情尚需多重催化共振。政策端，集采进入常态化阶段，降价冲击边际缓和，监管持续鼓励源头创新；产业层面，生物医药作为战略性新兴产业，国产创新药国际化、医疗器械出海、医药先进制造升级是中长期核心主线。外部生物医药投融资环境缓慢修复，叠加国内老龄化医疗需求持续扩容，板块下行空间有限，但个股分化会进一步加剧，单纯博弈估值反弹难度提升，选股优先级显著高于行业仓位博弈。 下半年组合将维持中性偏高医药权益仓位，延续均衡布局思路，兼顾高景气成长主线与底部修复方向，分散持仓以平滑板块波动。核心配置创新药及CXO产业链。全球生物医药研发需求回暖，国内创新药企出海授权持续放量，下半年国际学术会议有望迎来多项关键临床数据读出。重点布局具备差异化管线、商业化能力持续兑现的创新药企；CXO优先选择受益ADC、多肽、细胞治疗等新兴研发需求、产能结构优化、订单持续改善的企业，规避客户结构单一、盈利持续承压标的。此外内需修复方向作为均衡配置。布局品牌中药、消费医疗、连锁药店等板块，筛选经营提质增效、现金流稳健的企业。不博弈短期消费强复苏，以长期估值修复视角分批布局估值充分消化、基本面边际改善的标的，对冲创新板块波动。 风险控制层面，我们持续跟踪创新药临床进展不及预期、海外投融资持续低迷、集采政策超预期、行业竞争加剧等风险。对于股价快速上涨、估值显著透支业绩预期的标的适时兑现收益；对于基本面稳健、随市场回调的优质公司逢调整优化持仓。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 2010-09-21 | 20.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 汇添富医药保健混合O | 960015 | 2015-11-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月18日更新） | 2026-09-18 | |
| 3 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年09月18日更新) | 2026-09-18 | |
| 4 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 7 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |