跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.12% | 87.15% |
债券 | 1.21% | 1.34% |
现金 | 12.36% | 12.14% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.31% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.69 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.69 |
| 美洲 | 4.31 |
| 北美 | 4.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 10.59% | 5.55% | 4 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.75% | 0.03% | 10 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.87% | 0.88% | 13 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 5.47% | 新增 | 1 | |
| 688710 | 益诺思 | 医疗保健 | 5.33% | -0.89% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 3.48% | -0.64% | 2 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.43% | 0.44% | 8 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 45.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 1,152.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 2010-09-21 | 20.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 汇添富医药保健混合O | 960015 | 2015-11-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） | 2025-09-19 | |
| 7 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |