| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.01 | 32.13 | -24.41 | 17.19 | 31.52 | -30.90 | -8.18 | -19.95 | -11.13 | 112.69 |
| 同类平均 | 1.48 | 35.13 | -16.33 | 24.24 | 37.63 | -16.81 | -16.30 | -13.74 | 13.60 | 33.86 |
| 业绩比较基准 | -1.23 | 46.87 | -18.01 | 17.43 | 21.35 | -20.38 | -20.15 | -13.67 | 13.06 | 27.63 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 100 | 72 | 100 | 100 | 56 | 100 | 14 | 87 | 95 | 1 |
| 同类基金数量 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 24 | 30 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.82 | 5.81 | -13.81 | 61.82 | 49.27 | 22.68 | 1.34 | 5.14 | 5.81 |
| 同类平均 | -7.73 | -2.02 | -12.90 | 14.00 | 22.40 | 9.26 | -2.52 | 6.65 | -2.02 |
| 业绩比较基准 | -7.39 | -6.84 | -13.14 | 5.01 | 17.94 | 3.80 | -6.06 | 2.64 | -6.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 | 13 |
| 同类基金数量 | 45 | 42 | 35 | 32 | 32 | 28 | 13 | 9 | 42 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 36.31% | 18.59% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -28.45% | -15.29% |
下行风险 | 优于19%同类 | 16.64% | 11.12% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 16.66% | 3.56% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 40.43% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.25 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 47.82% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 31.47% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.52 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 156.45% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 19.48% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 75.09% | 84.10% |
债券 | 0.00% | 0.39% |
现金 | 13.34% | 15.32% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.57% | 0.19% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.14 | 37.89 | -37.75 |
基础材料 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
可选消费 | 0.04 | 15.43 | -15.39 |
金融服务 | 0.11 | 17.21 | -17.10 |
房地产 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
敏感性 | 0.72 | 55.58 | -54.87 |
通信服务 | 0.00 | 12.79 | -12.79 |
能源 | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
工业 | 0.00 | 4.23 | -4.23 |
科技 | 0.72 | 37.10 | -36.38 |
防御性 | 99.14 | 6.53 | 92.61 |
必选消费 | 0.00 | 2.14 | -2.14 |
医疗保健 | 99.14 | 2.82 | 96.32 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 83.75 | 99.15 | -15.40 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.83 | 52.87 | -52.05 |
| 新兴亚洲 | 82.93 | 46.28 | 36.65 |
| 美洲 | 16.14 | 0.76 | 15.38 |
| 北美 | 16.14 | 0.76 | 15.38 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 10.24% | 1.41% | 11 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.62% | 1.54% | 13 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 8.96% | 1.15% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 8.83% | 0.80% | 4 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.60% | 1.42% | 3 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.17% | 2.25% | 15 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 5.15% | 2.01% | 2 | |
| HCM | 和黄医药(中国)有限公司 | 医疗保健 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 02197 | 三叶草生物-B | 医疗保健 | 4.39% | 0.86% | 2 | |
| 02595 | 劲方医药-B | 医疗保健 | 3.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 505.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 531.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,198.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 402.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.2000 | 1.1250 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.1000 | 1.0750 |
| 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.2000 | 1.1000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富香港优势精选混合（QDII）A | 470888 | 2010-06-25 | 3.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
| 汇添富香港优势精选混合（QDII）C | 017873 | 2023-02-07 | 1.67亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务，并限制大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 7 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 8 | 关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务，并限制大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-27 |