汇添富中证环境治理指数（LOF）A
501030
净值 2026-10-22
0.4844
日涨跌幅
-2.28%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
赖中立
成立日期
2016-12-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
1.61亿
计价货币
人民币
综合费率
1.27%
基金类型
股票型
换手率
49%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.21 | -43.71 | 6.53 | -1.11 | 22.56 | -24.29 | -11.67 | 7.45 | 18.22 |
| 同类平均 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.36 | -44.44 | 4.17 | -3.89 | 21.38 | -25.10 | -10.92 | 6.44 | 18.23 |
业绩比较基准为中证环境治理指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.55 | -7.34 | -11.46 | -10.63 | 7.14 | 2.36 | -4.31 | -9.60 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -7.84 | -12.07 | -10.67 | 6.85 | 2.22 | -4.46 | -9.93 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 20.31% | — |
最大回撤 | 优于83%同类 | -23.81% | — |
下行风险 | 优于85%同类 | 15.73% | — |
晨星风险 | 优于87%同类 | 3.37% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | -17.55 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证环境治理指数 | 招募说明书基准 中证环境治理指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | — |
Alpha % | 0.08 | 0.12 | — |
超额收益 % | 0.19 | 0.14 | — |
跟踪误差 % | 2.15 | 0.95 | — |
信息比率 | 0.09 | 0.15 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.27%
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有780只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–109 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
110–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
汇添富基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
53.35%
中国小盘
40.22%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.82 | 31.54 | -19.72 |
基础材料 | 10.04 | 8.74 | 1.30 |
可选消费 | 1.78 | 5.08 | -3.30 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 73.27 | 56.80 | 16.47 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 67.00 | 15.54 | 51.45 |
科技 | 6.27 | 37.17 | -30.90 |
防御性 | 14.91 | 11.66 | 3.25 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 14.91 | 2.48 | 12.43 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301127 | 武汉天源 | 工业 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603588 | 高能环境 | 工业 | 2.77% | -1.04% | 3 | |
| 300263 | 隆华科技 | 工业 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 000551 | 创元科技 | 工业 | 2.68% | 0.53% | 3 | |
| 002549 | 凯美特气 | 基础材料 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 301259 | 艾布鲁 | 工业 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 300203 | 聚光科技 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 002266 | 浙富控股 | 工业 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 002658 | 雪迪龙 | 科技 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 工业 | 2.06% | -0.19% | 3 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.00%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 167.72 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
赖中立 男
国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
近一年规模相对稳定
股票风格漂移
近三年回撤控制能力较弱
14年
18.29亿
4
前99%
收益能力
前63%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证环境治理指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证环境治理指数的成份 股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的 股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、 可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期 融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购等）、银行存款 （包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、衍生工具（包括股指期货、权证、 国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其 中投资于中证环境治理指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，且不低于股票资产净值的90%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。该基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；固定收益资产投资策略；股指期货、权证、国债期货、股票期权等金融衍生工具投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证环境治理指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本报告期内A股市场表现分化，期间上证指数上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指数上涨35.58%。 全球经济在本报告期继续面临增长放缓的压力。主要发达经济体的增长势头有所减弱，美国经济在前期高利率政策的滞后影响下，消费与投资活动趋于谨慎，劳动力市场虽保持基本稳定，但通胀压力因能源价格波动而反复，货币政策立场维持偏紧状态。欧洲经济复苏步伐不一，部分国家受制于财政空间有限与结构性改革滞后，内需扩张乏力，整体增长缺乏强劲支撑。 国内方面，宏观运行呈现总量温和走弱、结构二元分化的运行特征，延续“外强内弱、供强需弱”格局，内需修复动能边际衰减，新旧产业景气度持续背离。海外层面地缘扰动推升能源价格，全球通胀预期反复，主要经济体货币政策宽松叙事阶段性逆转，外部流动性约束抬升国内资产定价外部约束。政策端维持稳中求进调控基调，货币保持总量适度宽松、定向滴灌实体，但宽货币向宽信用传导存在阻滞；财政靠前发力的边际效用递减，实物工作量落地节奏偏缓，逆周期调节以结构性工具为主，未出台大规模总量刺激政策。产业维度，高端制造、AI相关产业链依托全球资本开支扩张维持高景气，出口链条韧性突出；地产链条、传统消费、重化工业仍处于底部调整区间，内需修复缺乏持续支撑力，经济结构性失衡特征凸显。 对应A股市场走出典型结构性行情，宽基指数整体重心小幅上移，科创类成长指数持续突破区间，大盘价值指数持续承压，行业收益分化达到历史极值。市场流动性维持高位，全市场交投活跃度抬升，但资金呈现极致特征，机构持仓高度向算力、半导体、通信等硬科技方向集中，金融、地产、大众消费、传统周期板块持续遭遇资金流出，市场呈现“指数回暖、多数个股走弱”的割裂交易特征。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为行情驱动由产业景气预期主导，全球AI基建扩张带来中长期盈利兑现预期，成为成长板块估值持续抬升的核心支撑；传统板块受制于内需偏弱、盈利修复不及预期，估值持续处于低位震荡。二季度后半段，交易拥挤度上行、机构半年期业绩兑现引发阶段性获利了结，市场波动率显著放大，高位成长板块出现阶段性回调，市场博弈从纯粹景气追逐逐步向业绩验证切换。 本基金将按照基金合同，按照完全复制法进行指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与跟踪指数一致的收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）A | 501030 | 2016-12-29 | 1.13亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.27% | 1 |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）C | 501031 | 2016-12-29 | 0.48亿 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 1.67% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A类份额溢价风险的提示性公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 |