| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.43 | -12.81 | 31.87 | 18.45 | -5.99 | -14.04 | -9.98 | 18.47 | 24.73 |
| 同类平均 | 30.30 | -18.13 | 38.54 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 19.64 | -14.40 | 29.06 | 13.97 | -7.72 | -15.60 | -12.63 | 16.14 | 20.14 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 86 | 45 | 1 | 18 | 37 | 22 | 42 | 22 | 60 |
| 同类基金数量 | 8 | 19 | 32 | 57 | 62 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.40 | -5.17 | -4.19 | 14.32 | 17.84 | 7.67 | 0.40 | -5.17 |
| 同类平均 | -8.04 | -0.37 | -1.36 | 25.59 | 20.98 | 7.53 | 1.67 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -8.08 | -5.19 | -5.05 | 10.52 | 13.96 | 4.51 | -2.07 | -5.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 48 | 38 | 42 | 81 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 198 | 150 | 86 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 13.57% | 17.69% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -11.71% | -10.93% |
下行风险 | 优于62%同类 | 8.73% | 8.98% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 1.98% | 3.47% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 3.10% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 3.79% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 1.18% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 3.21 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 113.86% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 97.00% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.12 | 40.17 | 7.95 |
基础材料 | 10.70 | 9.92 | 0.78 |
可选消费 | 3.68 | 6.84 | -3.15 |
金融服务 | 33.73 | 22.70 | 11.03 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 29.86 | 44.10 | -14.24 |
通信服务 | 1.93 | 1.72 | 0.21 |
能源 | 4.43 | 2.45 | 1.99 |
工业 | 8.31 | 16.30 | -7.99 |
科技 | 15.19 | 23.64 | -8.45 |
防御性 | 22.02 | 15.73 | 6.29 |
必选消费 | 12.16 | 7.84 | 4.32 |
医疗保健 | 5.31 | 5.03 | 0.28 |
公用事业 | 4.56 | 2.86 | 1.70 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.76% | 1.04% | 26 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.80% | -0.38% | 11 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.23% | -0.04% | 5 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.56% | 0.19% | 18 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.43% | -0.18% | 19 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.03% | 0.35% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.65% | -0.04% | 13 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 06030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.52% | -0.28% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数（LOF）A | 501050 | 2016-10-27 | 15.43亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.71% | 1 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数（LOF）C | 006395 | 2018-09-19 | 0.33亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2025-12-19 |