| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 62.47 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 59.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 2 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.73 | 8.54 | 40.68 | 92.03 | 31.56 |
| 同类平均 | 0.67 | -1.09 | 16.79 | 42.10 | 10.96 |
| 业绩比较基准 | 4.48 | 7.72 | 39.05 | 89.69 | 30.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 456 | 443 | 409 | 326 | 431 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 31.53% | 22.86% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -15.29% | -13.96% |
下行风险 | 优于29%同类 | 13.20% | 12.28% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 16.03% | 6.75% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 1.28% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.97% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 4.46 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 100.95% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 98.32% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.57 | 25.91 | -12.34 |
基础材料 | 12.04 | 12.71 | -0.68 |
可选消费 | 1.53 | 7.84 | -6.30 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 67.39 | 64.83 | 2.56 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 21.92 | 19.82 | 2.10 |
科技 | 45.48 | 41.12 | 4.36 |
防御性 | 19.04 | 9.26 | 9.78 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 18.88 | 7.10 | 11.79 |
公用事业 | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 2.32% | 0.87% | 2 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 2.24% | 0.81% | 2 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 2.13% | 0.95% | 2 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 1.83% | 0.41% | 3 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 1.57% | 0.00% | 2 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 1.34% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.29% | -0.01% | 3 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 1.22% | 0.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏上证科创板200ETF联接 | 659,321,465 | 94.08 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏上证科创板200ETF | 588820 | 2024-12-23 | 4.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 588820_华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 3 | 588820_华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 4 | 华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF基金份额参考净值（IOPV）计算机构并修订基金合同、招募说明书的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |