| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.29 | 1.51 | 4.48 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | 8.50 | 5.60 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 89 | 57 |
| 同类基金数量 | — | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | -0.33 | 0.66 | 4.09 | 2.01 | 1.71 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | 1.50 | 3.77 | 8.14 | 7.00 | 5.75 | 3.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 93 | — | 80 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | — | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 1.95% | 4.34% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.28% | -2.64% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.95% | 2.28% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.04% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -3.21% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 1.92% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -6.17 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 57.50% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 50.28% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 17.62% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 14.69% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 14.68% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 13.98% |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 9.77% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 8.37% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1.37% |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.31% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 1.13% |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达如意招享混合（FOF-LOF）A | 501222 | 2022-11-01 | 0.55亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.16% | 1 |
| 易方达如意招享混合（FOF-LOF）C | 020346 | 2023-12-18 | 1.75亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同 | 2026-06-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）（易方达如意招享混合（FOF-LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 |