| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.75 | 4.28 | -4.01 | -0.77 | 4.66 | 7.67 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 9.10 | 2.74 | -3.22 | 0.65 | 9.79 | 4.90 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 76 | 75 | 54 | 55 | 53 | 25 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.13 | -0.50 | 1.49 | 7.81 | 5.47 | 4.06 | 2.02 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | 2.00 | 3.47 | 8.02 | 7.09 | 5.61 | 3.01 | 2.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 47 | 45 | 61 | 68 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 4.66% | 4.34% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -2.81% | -2.64% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.34% | 2.28% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.21% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 0.83% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.25% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 0.37 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 117.18% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 142.87% | |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.57%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 22.28% | 20.23% |
债券 | 56.18% | 73.43% |
现金 | 12.63% | 8.35% |
商品 | 0.96% | 0.73% |
其他 | 7.94% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 10.22% |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 10.13% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 7.54% |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 6.42% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 5.74% |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 5.53% |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 4.78% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 3.96% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 3.48% |
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 3.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 9,832.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 112.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A | 007247 | 2019-11-05 | 0.80亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 017255 | 2022-11-11 | 0.60亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |