| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.28 | 27.17 | -18.36 | 35.72 | 20.65 | -9.13 | -17.69 | -9.24 | 18.20 | 16.35 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -5.53 | 25.08 | -19.83 | 33.58 | 18.85 | -10.06 | -19.52 | -11.73 | 15.42 | 12.90 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 33 | 25 | 29 | 48 | 86 | 96 | 37 | 55 | 17 | 85 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.59 | -2.66 | -0.51 | 16.58 | 13.22 | 6.66 | -0.82 | 5.54 | -1.42 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 5.64 | -2.64 | -0.86 | 13.38 | 10.06 | 3.69 | -3.08 | 3.41 | -1.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 84 | 80 | 90 | 90 | 97 |
| 同类基金数量 | 984 | 964 | 910 | 762 | 475 | 434 | 324 | 105 | 910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 11.79% | 14.27% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -11.49% | -7.85% |
下行风险 | 优于43%同类 | 7.47% | 7.40% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.39% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 2.82% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 3.14% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 1.24% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 2.53 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 116.82% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 98.55% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 900,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.50% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.06% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 1.71% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.23% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.40 | 40.17 | 8.23 |
基础材料 | 10.76 | 9.92 | 0.84 |
可选消费 | 3.85 | 6.84 | -2.98 |
金融服务 | 33.79 | 22.70 | 11.09 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 29.74 | 44.10 | -14.36 |
通信服务 | 1.90 | 1.72 | 0.19 |
能源 | 4.55 | 2.45 | 2.11 |
工业 | 8.22 | 16.30 | -8.08 |
科技 | 15.06 | 23.64 | -8.58 |
防御性 | 21.87 | 15.73 | 6.14 |
必选消费 | 12.08 | 7.84 | 4.24 |
医疗保健 | 5.26 | 5.03 | 0.23 |
公用事业 | 4.53 | 2.86 | 1.67 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.92% | 0.86% | 41 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.63% | -1.04% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.90% | -0.07% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.33% | -0.15% | 19 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.62% | 0.12% | 18 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.49% | -0.26% | 19 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.71% | 0.01% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.70% | -0.10% | 13 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.57% | -0.38% | 19 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 48.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏上证50ETF联接 | 1,803,841,302 | 92.09 | 2025-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 5,971,892 | 0.54 | 2025-06-30 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,614,000 | 1.00 | 2025-06-30 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,237,447 | 1.99 | 2025-06-30 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,737,520 | 0.66 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.8000 | 3.0582 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.5500 | 2.6903 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.3900 | 2.4060 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.3700 | 2.6350 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.4100 | 3.1850 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2004-12-30 | 667.31亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 900,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 510050_上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026-03-23) | 2026-03-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF基金份额参考净值（IOPV）计算机构并修订基金合同、招募说明书的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 510050_上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年2月9日公告） | 2026-02-09 | |
| 9 | 510050_上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-02-09 | |
| 10 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |