华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3星
净值 2026-05-12
4.9646
日涨跌幅
-0.08%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
柳军
成立日期
2012-05-04
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
1999.14亿
计价货币
人民币
综合费率
0.23%
基金类型
股票型
换手率
24%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-9.61
23.14
-23.92
38.01
29.09
-3.83
-20.31
-9.67
17.35
20.81
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-11.28
21.78
-25.31
36.07
27.21
-5.20
-21.63
-11.38
14.68
17.66
四分位排名
4
2
3
2
3
4
4
3
2
3
百分位排名
78
40
64
37
69
76
75
65
26
51
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
8.15
2.31
4.13
30.83
18.59
8.67
0.76
6.18
4.09
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
8.03
2.15
3.59
27.50
15.48
6.06
-1.27
4.30
3.83
四分位排名
3
2
2
3
4
3
百分位排名
57
36
45
66
81
71
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于50%同类14.81%14.76%
最大回撤
优于64%同类-7.66%-7.85%
下行风险
优于59%同类6.16%6.79%
晨星风险
优于51%同类2.45%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于49%同类2.28%
Beta
1.02
R2
1.00
超额收益
优于57%同类3.33%
跟踪误差
优于80%同类0.88%
信息比率
优于81%同类3.78
月度胜率
优于92%同类91.67%
涨势捕获率
优于57%同类107.38%
跌势捕获率
优于60%同类97.21%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.23%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.23%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.03%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 24%
中位数 99%
基金规模
本基金 3863.09亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购900,000元
增购900,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
98.65%93.71%
债券
0.00%0.92%
现金
1.25%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.10%-0.53%
股票持仓
中国大盘
98.28%
中国中盘
0.06%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.31%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.1840.170.02
基础材料
9.919.92-0.01
可选消费
7.016.840.18
金融服务
22.7222.700.02
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.0744.10-0.03
通信服务
1.721.720.00
能源
2.452.450.00
工业
16.3116.300.01
科技
23.5923.64-0.05
防御性
15.7515.730.02
必选消费
7.857.840.01
医疗保健
5.035.030.01
公用事业
2.862.860.00
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.00-0.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.07-0.75
新兴亚洲99.6998.930.75
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
4.27%
0.47%
18
600519贵州茅台必选消费
3.65%
0.29%
41
300308中际旭创科技
2.55%
-0.06%
3
601318中国平安金融服务
2.44%
-0.41%
19
601899紫金矿业基础材料
2.17%
-0.05%
5
600036招商银行金融服务
1.96%
-0.08%
19
300502新易盛科技
1.77%
0.11%
3
000333美的集团可选消费
1.51%
0.01%
37
600900长江电力公用事业
1.33%
0.03%
15
601166兴业银行金融服务
1.28%
-0.11%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
柳军
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞沪深300ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
未持有未持有52.94 份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
未持有未持有2.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
>100 万份>100 万份206.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
61
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞沪深300ETF联接3,161,991,95994.192025-12-31
中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)107,203,9151.092025-12-31
富国裕利债券型证券投资基金56,118,1960.282025-12-31
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金33,271,0000.772025-12-31
MiraeAsset China A Shr Mstr Eq-Deriv FoF30,638,828.5310.462026-01-31
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-192026-01-191.23004.7418
2025-06-182025-06-180.88003.9043
2024-01-182024-01-180.69003.2258
2023-01-162023-01-160.64004.1399
2022-01-192022-01-190.75004.7802
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
柳军
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
增持自身产品
短期业绩弹性强
17年
3388.01亿
18
前66%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 该基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 该基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。1、决策依据2、投资管理体制3、投资程序4、参与转融通证券出借业务策略5、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度A股整体呈现先扬后抑、震荡调整的格局。年初阶段,在国内政策宽松预期持续升温、央行流动性合理充裕等多重因素共振下,市场风险偏好显著回升,资金入场积极性提升,A股一度迎来阶段性走强。随后受多重内外因素叠加影响,市场逐步进入回调通道。外部层面,美伊冲突持续发酵,霍尔木兹海峡通航风险加剧。同时美联储超预期鹰派转向,导致全球风险偏好大幅回落。内部层面,前期上涨板块获利盘堆积,叠加业绩窗口期避险情绪升温,市场抛压加大,指数逐步回调。
展望二季度,A股正处于外部地缘风险扰动与一季报业绩验证的关键阶段,市场主线或已由前期政策预期驱动,逐步转向业绩兑现能力的检验,整体可能呈现“震荡磨底、结构分化、逐步上行”的格局。从核心影响变量来看,外部扰动仍是关键。在此背景下,股市与大宗商品的宏观驱动力量可能逐步减弱,市场对业绩确定性的诉求或进一步提升,一旦出现地缘冲突升级、美国中期选举扰动等突发风险事件,市场波动率可能显著放大。需要重点警惕两大潜在风险:一是美伊冲突进一步升级导致原油供给中断,推升全球通胀预期,进而影响各国货币政策走向;二是美国中期选举带来的政策不确定性,可能引发全球跨境资本流动加剧,对A股北向资金流向产生冲击。在此期间,相信A股具备较强韧性,国内经济持续温和修复、货币政策保持友好,为市场提供了坚实支撑,下行空间可能有限。
总体来看,二季度A股市场机遇与风险并存,核心矛盾或在于“业绩验证”与“外部扰动”的博弈,市场或将从一季度初的普涨式估值修复转向结构性盈利驱动行情。结构上,可兼顾防御与成长,重点关注业绩确定性相对较强的领域,同时警惕地缘风险与外部政策不确定性带来的波动。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.007%,期间日跟踪误差为0.012%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球流动性环境有望维持相对宽松格局。尽管部分发达经济体央行或已步入宽松周期尾声,但多重因素或将约束紧缩力度并支撑宽松预期:美国就业市场偏弱态势未改、核心通胀逐步回落至可控区间,叠加美联储主席换届带来的政策取向调整,以及美国高额财政赤字带来的债务压力,美联储年内或实施1次左右的降息操作,有望为全球资产提供流动性支撑。
中国资产的中期配置价值有望持续提升,A股上行格局有望延续。全球层面,美联储降息周期落地,为新兴市场资金流入创造了有利的流动性环境;而中国资产凭借科技实力与产业竞争力的持续提升等核心优势,在全球资金再平衡进程中具备突出吸引力。政策层面,2026年作为“十五五”规划开局之年,政策或将延续“稳增长”与“适度宽松”的主基调,以扩大内需为战略基点,聚焦“产业科技+扩大内需”,为经济持续复苏与市场表现提供坚实支撑。资金层面,2025年保险资金已显著加仓权益资产;2026年在中长期资金入市政策的持续推动下,理财、信托、资管产品等更多机构资金有望加快入市,为市场注入增量资金。在此背景下,2026年A股市场的驱动逻辑可能从2025年的估值修复逐步切换至盈利改善,核心资产或成为行情主导力量。一方面,随着国内经济稳步回升、企业盈利逐步改善,核心资产的盈利与增长韧性有望进一步凸显;另一方面,在“产业科技+扩大内需”的引领下,具备核心技术优势、深度绑定内需市场的核心资产,有望持续获得全球资金与国内机构资金的重点配置,或成为行情的核心引擎之一。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
35/161
平均投管年限排名
58/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
4
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
5
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-01-12
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告
2026-01-10
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告
2026-01-09
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称的公告
2026-01-08
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2025-12-02
10
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号(申购赎回清单版本更新)
2025-11-24