| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.52 | 0.50 | -32.27 | 27.91 | 23.60 | 17.18 | -18.44 | -6.16 | 6.96 | 32.62 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -17.78 | -0.20 | -33.32 | 26.38 | 20.87 | 15.58 | -20.31 | -7.42 | 5.46 | 30.39 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 73 | 80 | 89 | 34 | 80 | 58 | 77 | 66 | 56 | 39 |
| 同类基金数量 | 41 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.74 | -0.27 | 14.15 | 50.86 | 25.93 | 11.87 | 6.88 | 4.91 | 11.88 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 6.56 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.61 | -0.25 | 13.89 | 48.26 | 23.86 | 10.17 | 5.18 | 3.38 | 11.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 37 | 50 | 49 | 76 | 25 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 38 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 24.58% | 18.42% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -14.17% | -11.52% |
下行风险 | 优于1%同类 | 12.93% | 9.68% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 8.26% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 1.55% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 2.60% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.89 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 103.08% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 99.87% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 400,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.43% | 93.21% |
债券 | 0.01% | 0.78% |
现金 | 3.66% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.90% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.19 | 32.17 | 0.02 |
基础材料 | 17.81 | 17.81 | -0.00 |
可选消费 | 6.64 | 6.64 | -0.00 |
金融服务 | 6.96 | 6.95 | 0.02 |
房地产 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
敏感性 | 54.64 | 54.64 | -0.01 |
通信服务 | 3.51 | 3.28 | 0.23 |
能源 | 2.57 | 2.57 | 0.01 |
工业 | 21.47 | 21.50 | -0.03 |
科技 | 27.09 | 27.30 | -0.21 |
防御性 | 13.18 | 13.19 | -0.01 |
必选消费 | 2.98 | 2.99 | -0.01 |
医疗保健 | 7.96 | 7.96 | -0.01 |
公用事业 | 2.24 | 2.23 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.68 | 99.74 | -0.06 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.68 | 99.74 | -0.06 |
| 美洲 | 0.32 | 0.26 | 0.06 |
| 北美 | 0.32 | 0.26 | 0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.73% | 0.20% | 5 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.63% | 0.03% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.60% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 0.59% | 0.02% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 0.57% | 0.06% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 0.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 470.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 7,654,986,001 | 93.67 | 2025-12-31 |
| 富国裕利债券型证券投资基金 | 197,891,656 | 0.98 | 2025-12-31 |
| One ETF Southern China A-Share CSI 500 | 92,206,859.74 | 95.98 | 2026-05-07 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 25,184,572 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 富国稳健添荣债券型证券投资基金 | 23,449,196 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.6200 | 8.3104 |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.9100 | 5.5413 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.8700 | 5.4982 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2013-02-06 | 724.77亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.27% | 400,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 | 2026-04-07 | |
| 3 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年3月更新) | 2026-03-23 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-02-25 | |
| 8 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 2026-02-25 | |
| 9 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 |