南方中证500ETF
510500
2星
净值 2026-05-14
8.7566
日涨跌幅
-2.73%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
罗文杰
成立日期
2013-02-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
724.77亿
计价货币
人民币
综合费率
0.27%
基金类型
股票型
换手率
76%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-16.52
0.50
-32.27
27.91
23.60
17.18
-18.44
-6.16
6.96
32.62
同类平均
-10.74
4.37
-29.19
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
-17.78
-0.20
-33.32
26.38
20.87
15.58
-20.31
-7.42
5.46
30.39
四分位排名
3
4
4
2
4
3
4
3
3
2
百分位排名
73
80
89
34
80
58
77
66
56
39
同类基金数量
41
50
61
70
955
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证500指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
9.74
-0.27
14.15
50.86
25.93
11.87
6.88
4.91
11.88
同类平均
7.37
0.47
12.46
43.77
23.03
11.64
7.32
6.56
10.11
业绩比较基准
9.61
-0.25
13.89
48.26
23.86
10.17
5.18
3.38
11.84
四分位排名
1
2
3
2
4
2
百分位排名
22
37
50
49
76
25
同类基金数量
435
430
413
342
300
268
179
38
430
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
3星
最新十年评级
1星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于2%同类24.58%18.42%
最大回撤
优于8%同类-14.17%-11.52%
下行风险
优于1%同类12.93%9.68%
晨星风险
优于3%同类8.26%4.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于25%同类1.55%
Beta
1.01
R2
1.00
超额收益
优于53%同类2.60%
跟踪误差
优于92%同类0.67%
信息比率
优于85%同类3.89
月度胜率
优于87%同类83.33%
涨势捕获率
优于59%同类103.08%
跌势捕获率
优于17%同类99.87%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.27%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.07%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.27%
同类平均 1.53%
4.12%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.07%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 76%
中位数 284%
基金规模
本基金 1171.59亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购400,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
95.43%93.21%
债券
0.01%0.78%
现金
3.66%6.72%
商品
0.00%0.00%
其他
0.90%-0.70%
股票持仓
中国大盘
48.35%
中国中盘
46.78%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.30%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.1932.170.02
基础材料
17.8117.81-0.00
可选消费
6.646.64-0.00
金融服务
6.966.950.02
房地产
0.780.780.00
敏感性
54.6454.64-0.01
通信服务
3.513.280.23
能源
2.572.570.01
工业
21.4721.50-0.03
科技
27.0927.30-0.21
防御性
13.1813.19-0.01
必选消费
2.982.99-0.01
医疗保健
7.967.96-0.01
公用事业
2.242.230.00
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.6899.74-0.06
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲99.6899.74-0.06
美洲0.320.260.06
北美0.320.260.06
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600487亨通光电科技
1.05%
新增
1
600988赤峰黄金基础材料
0.73%
0.20%
5
688525佰维存储科技
0.69%
新增
1
002202金风科技工业
0.64%
新增
1
300136信维通信科技
0.63%
0.03%
2
600549厦门钨业基础材料
0.62%
新增
1
002353杰瑞股份能源
0.60%
新增
1
600879航天电子工业
0.59%
0.02%
2
000426兴业银锡基础材料
0.57%
0.06%
2
300604长川科技科技
0.55%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
罗文杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方中证500ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
南方港股通央企红利ETF联接A
10-50 万份10-50 万份470.5 万份未持有
南方港股通央企红利ETF联接C
未持有未持有30.4 万份未持有
南方恒生ETF
未持有未持有未持有未持有
南方恒生ETF联接(LOF)A
未持有未持有120.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
51
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)7,654,986,00193.672025-12-31
富国裕利债券型证券投资基金197,891,6560.982025-12-31
One ETF Southern China A-Share CSI 50092,206,859.7495.982026-05-07
东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)25,184,5720.572025-12-31
富国稳健添荣债券型证券投资基金23,449,1960.662025-12-31
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-162026-01-160.62008.3104
2025-01-162025-01-160.91005.5413
2024-05-172024-05-170.87005.4982
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
罗文杰
美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。
权益型
十年老将
近五年波动较高
13.1年
990.69亿
14
前86%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。该基金可投资存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金的标的指数为中证500指数。
投资策略
该基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期内,中证500指数涨2.03%。中证500是A股市场核心中盘股指数,随着A股市场扩容与成分股市值增长,中证500总市值不断扩大,目前已增长至约17万亿元,流通市值约8.5万亿元. 成分股总市值中位数从2010年的60多亿元增长至目前的310亿元。随着中国经济转型发展和A股市场的变迁,中证500的行业构成不断迭代,房地产、基础化工等传统行业权重逐渐下滑,而电子、电力设备、医药生物等新兴行业权重逐渐占据主导地位。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球经济增长预计小幅降至2.5%左右,发达经济体需求疲软、债务压力和高利率滞后效应是主要拖累。美国大选后政策走向不确定,欧洲经济陷入“滞胀”,地缘冲突或将加剧能源与供应链波动。国内而言,2026年是关键的十五五开局之年,经济结构将在保增长的前提下,依据传统动能托底+新动能主导,继续调整结构和提升增长质量。 中证500是A股市场的核心中盘股指数,26年开年以来,指数表现强势。成分股覆盖了110多个细分行业,且近80%的都是细分行业龙头(营业收入和总市值都居行业前10%)。在我国逐渐转向创新驱动发展的过程中,指数不仅受益于国家对科技创新领域的政策支持、新经济行业本身快速增长的红利,还能够享受各细分行业龙头公司在经济转型与集中度提升下的竞争优势。行业角度,现在的中证500指数兼具周期和以新一代信息技术产业、航空航天产业等为代表的科技制造这两大属性,在这波AI驱动的超级大周期下,相信会有进一步盈利和估值的提升。估值角度,目前中证500指数整体处历史中枢区域,未至高位区间;拥挤度指标在近10年均值+1倍标准差附近,距离极值区域仍有较大距离。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
837
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告
2026-04-07
3
中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
5
中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年3月更新)
2026-03-23
6
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告
2026-03-20
7
中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
2026-02-25
8
中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2026-02-25
9
中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
10
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告
2026-01-13