| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.72 | 20.50 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.67 | 18.41 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 52 | 55 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.30 | 5.57 | 4.26 | 20.62 | 19.05 | 4.26 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | 5.20 | 3.16 | 18.87 | 17.45 | 3.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 71 | 83 |
| 同类基金数量 | 1005 | 989 | 964 | 825 | 489 | 964 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 13.36% | 14.79% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -8.66% | -7.85% |
下行风险 | 优于52%同类 | 6.88% | 6.79% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.93% | 2.50% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.05% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 3.56% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 109.37% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 100.76% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.60 | 40.17 | 3.43 |
基础材料 | 10.41 | 9.92 | 0.49 |
可选消费 | 7.05 | 6.84 | 0.21 |
金融服务 | 25.18 | 22.70 | 2.48 |
房地产 | 0.97 | 0.72 | 0.25 |
敏感性 | 41.37 | 44.10 | -2.74 |
通信服务 | 2.07 | 1.72 | 0.35 |
能源 | 6.58 | 2.45 | 4.13 |
工业 | 14.43 | 16.30 | -1.87 |
科技 | 18.29 | 23.64 | -5.35 |
防御性 | 15.03 | 15.73 | -0.70 |
必选消费 | 5.55 | 7.84 | -2.29 |
医疗保健 | 5.55 | 5.03 | 0.53 |
公用事业 | 3.93 | 2.86 | 1.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.33 | 0.77 | -0.43 |
| 新兴亚洲 | 99.67 | 99.23 | 0.43 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.80% | -0.55% | 10 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.06% | -0.26% | 10 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.35% | -1.04% | 10 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.32% | -0.61% | 10 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.23% | 0.55% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.21% | -0.21% | 10 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.21% | -0.11% | 9 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 1.09% | -0.29% | 10 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 24.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 2023-11-22 | 6.85亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为申购赎回代理券商的公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-26 | |
| 8 | 汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年12月30日更新) | 2025-12-30 |