| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.36 | -0.80 | 0.65 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 1.33 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.94 | 1.06 | 2.02 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 37 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.28% | 0.71% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -1.23% | -0.53% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.78% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.63% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -0.57% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.16% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 123.80% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.02% | 112.05% |
现金 | 0.73% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.25% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240550 | 24宝武K1 | 2.05% |
| 242757 | 沪国投K1 | 1.52% |
| 240924 | 24中化04 | 1.49% |
| 243220 | 25国能K1 | 1.41% |
| 241884 | 24中化16 | 1.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.19 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2025-01-14 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方上证基准做市公司债ETF | 511070 | 2025-01-13 | 188.68亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 6 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年1月更新) | 2026-01-09 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-01-08 | |
| 8 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2026年1月更新) | 2026-01-05 | |
| 9 | 关于南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回现金替代处理规则的公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 2025-12-24 |