富国中证价值ETF
512040
5星
净值 2026-05-12
1.2658
日涨跌幅
-0.27%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
曹璐迪
成立日期
2018-11-07
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
31.30亿
计价货币
人民币
综合费率
0.83%
基金类型
股票型
换手率
120%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
23.59
26.86
26.68
-10.53
10.62
17.84
18.01
同类平均
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
20.51
14.99
13.25
-13.66
4.69
14.04
12.92
四分位排名
4
3
1
1
1
1
4
百分位排名
85
74
11
17
4
1
94
同类基金数量
70
955
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证国信价值指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
3.23
-0.30
9.86
36.10
15.37
14.30
11.12
8.08
同类平均
7.37
0.47
12.46
43.77
23.03
11.64
7.32
10.11
业绩比较基准
3.13
-0.34
9.42
30.27
11.06
9.52
5.62
8.03
四分位排名
4
4
1
1
3
百分位排名
88
94
21
9
73
同类基金数量
435
430
413
342
300
268
179
430
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于95%同类12.04%18.42%
最大回撤
优于98%同类-7.72%-11.52%
下行风险
优于94%同类5.29%9.68%
晨星风险
优于93%同类1.74%4.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于61%同类4.77%
Beta
0.99
R2
0.98
超额收益
优于80%同类5.83%
跟踪误差
优于62%同类1.67%
信息比率
优于78%同类3.49
月度胜率
优于94%同类91.67%
涨势捕获率
优于87%同类108.61%
跌势捕获率
优于84%同类75.91%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.83%

0.70%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.13%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
16%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.83%
同类平均 1.54%
4.12%
显性费率
45%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.13%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 120%
中位数 284%
基金规模
本基金 18.68亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
42.78%
中国中盘
51.74%
中国小盘
4.14%
美国股票
0.00%
发达市场
0.99%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
46.3132.1714.14
基础材料
16.6417.81-1.17
可选消费
17.896.6411.25
金融服务
11.796.954.84
房地产
0.000.78-0.78
敏感性
35.2354.64-19.41
通信服务
5.023.281.74
能源
4.862.572.29
工业
20.1521.50-1.35
科技
5.2027.30-22.09
防御性
18.4613.195.27
必选消费
6.852.993.86
医疗保健
7.797.96-0.17
公用事业
3.822.231.59
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0099.740.26
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.990.000.99
新兴亚洲99.0199.74-0.74
美洲0.000.26-0.26
北美0.000.26-0.26
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
603929亚翔集成工业
2.17%
0.96%
2
601872招商轮船能源
1.83%
新增
1
002648卫星化学基础材料
1.54%
新增
1
600989宝丰能源基础材料
1.46%
新增
1
605117德业股份可选消费
1.45%
新增
1
600549厦门钨业基础材料
1.40%
0.32%
2
605599菜百股份可选消费
1.38%
新增
1
601126四方股份工业
1.37%
新增
1
002001新和成医疗保健
1.31%
新增
1
002353杰瑞股份能源
1.28%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
曹璐迪
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
富国中证价值ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
富国创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
富国创业板ETF联接A
0-10 万份0-10 万份52.2 万份未持有
富国创业板ETF联接C
未持有未持有34.9 万份未持有
富国创业板ETF联接Y
未持有0-10 万份27.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
32
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
富国中证价值ETF联接464,854,86495.022025-12-31
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金16,156,0000.382025-12-31
中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)8,127,5073.702025-12-31
广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)7,042,9772.912025-12-31
富国裕利债券型证券投资基金6,924,0000.032025-12-31
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-12-132023-12-131.04000.8311
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
曹璐迪
硕士,自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原富国创业板指数型证券投资基金)基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
权益型
任职稳定
近三年收益较高
6年
249.31亿
18
前68%
收益能力
前74%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。该基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
1月上旬,随着国内PMI升至枯荣线以上,物价、地产数据有所改善,同时人民币持续升值带来流动性充沛,推动市场加速上行。为避免市场过热,融资保证金比例迎来上调,同时海外美欧关税威胁与和解、美伊地缘紧张与缓和等事件交替影响市场情绪。2月上旬,美联储下任主席获得提名,推升紧缩预期,全球开启“鹰派交易”。另外,美股科技巨头财报资本开支引发市场对回报周期的担忧,叠加AI对软件替代的担忧加剧,HALO交易成为市场主要方向。3月,美伊冲突贯穿全月。月初,局势快速升级,国际油价大幅飙升,引发全球风险偏好骤降。中旬,冲突进入僵持阶段,伊朗能源设施遭袭、霍尔木兹海峡航运受阻,油价大幅波动加剧市场滞胀担忧。下旬,美方两次宣布暂停打击伊朗能源设施、释放谈判缓和信号,市场悲观预期有所修复。 总体来看,2026年1季度上证综指下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%,科创综指下跌1.11%。 在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在企业盈利修复、宏观政策支持与市场流动性宽松三者的合力驱动下,市场仍有进一步上行的空间。1)预计PPI将在2026年企稳,PPI回升将直接改善企业定价能力和毛利率,并通过带动补库需求,驱动新一轮利润周期。与此同时,以AI、半导体、机器人、新能源等为代表的战略性新兴产业和未来产业,在经济中的比重不断增加,其更高的增长速度和利润率正在从结构上改善整体盈利增长的质量与韧性。2)资本市场改革正引导上市公司重视股东回报,增加分红和回购,这为中长期资金入市提供了土壤。3)居民资产配置正从存款、债券等低回报资产向权益市场迁移。从横线比较来看,中国资产在全球比较中处于“价值洼地”,这一低估状态是吸引外资流入、驱动市场重估行情的重要基础。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
108
基金经理人数
851
管理基金
8627.26亿
非货基规模
1428.86亿
21.01%
较上期
近一年规模增长
2696.74亿
45.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.75年
平均投管年限
3.93年
平均在职时长
89.16%
近三年留职率
16/161
平均投管年限排名
11/161
平均在职时长排名
12/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4116.32%
4星
10727.05%
3星
14531.49%
2星
6110.51%
1星
1014.63%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2338.2617.48%
固收型4175.9631.22%
混合型2005.2914.99%
货币4750.6135.51%
其它107.740.81%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22
2
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31
3
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23
4
关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2026-03-20
5
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-03-19
6
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22
7
富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2026-01-10
8
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-01-10
9
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13
10
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-29