| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.87 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.90 | -0.12 | 1.05 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×75%＋中证800指数收益率×12%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×6%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.63%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 16.87% |
| 009655 | 工银尊益中短债债券A | 15.67% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 11.49% |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 6.70% |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 3.33% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 3.14% | |
| 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 2.74% |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 2.08% |
| 003385 | 工银全球美元债A类 | 1.58% |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.54% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 149.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 247.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 026104 | 2026-01-30 | 48.65亿 | 0.50% | 0.13% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 6 | 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 |