| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 36.75 | 23.51 | -6.42 | -6.53 | 18.75 | 39.12 |
| 同类平均 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | 22.26 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 19 | 13 | 74 | 1 | 10 |
| 同类基金数量 | — | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.40 | -5.07 | 4.03 | 7.87 | 21.28 | 17.83 | 9.38 | 7.33 |
| 同类平均 | -5.22 | -8.98 | -0.61 | 4.59 | 14.81 | 11.06 | 3.34 | 1.93 |
| 基准指数 | -6.41 | -17.34 | -1.39 | 1.52 | 15.38 | 11.06 | 2.58 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 12 | 2 | 3 | 9 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 361 | 343 | 311 | 286 | 195 | 357 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 19.65% | 26.62% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -13.67% | -23.54% |
下行风险 | 优于95%同类 | 13.12% | 20.56% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 3.48% | 5.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 0.08 | -18.56 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 0.06 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 0.12 | -0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证浙江凤凰行动50指数 | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.80 |
Beta系数 | 0.98 | 0.60 |
Alpha % | 1.71 | 10.91 |
超额收益 % | 1.70 | 10.65 |
跟踪误差 % | 1.31 | 14.62 |
信息比率 | 1.29 | 0.73 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 700,000元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.48 | 27.19 | 11.29 |
基础材料 | 12.83 | 15.96 | -3.14 |
可选消费 | 8.02 | 5.48 | 2.53 |
金融服务 | 17.63 | 5.30 | 12.34 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 55.16 | 62.38 | -7.22 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 28.91 | 17.97 | 10.93 |
科技 | 26.25 | 40.67 | -14.43 |
防御性 | 6.37 | 10.41 | -4.04 |
必选消费 | 0.31 | 1.86 | -1.55 |
医疗保健 | 5.69 | 6.54 | -0.85 |
公用事业 | 0.36 | 2.01 | -1.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 11.65% | -3.97% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 11.12% | 2.37% | 4 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 10.43% | 0.10% | 6 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 10.33% | 2.14% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 5.75% | -1.59% | 2 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 4.73% | 0.46% | 2 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 4.39% | 0.61% | 2 | |
| 002236 | 大华股份 | 工业 | 4.34% | -0.05% | 6 | |
| 000963 | 华东医药 | 医疗保健 | 3.51% | 0.17% | 4 | |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 2.17% | -0.97% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浙商汇金之江凤凰ETF联接 | 396,377,857 | 93.00 | 2026-06-30 |
| 兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF | 3,959,639 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF） | 993,767 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 512190 | 2019-08-05 | 6.22亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.87% | 700,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-24 | |
| 3 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2026年定期更新） | 2026-08-07 | |
| 5 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 6 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金新增东方证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金新增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金新增华泰证券为一级交易商的公告 | 2026-04-03 |