华安中证500行业中性低波动ETF
512260
2星
净值 2026-04-24
1.9625
日涨跌幅
-0.54%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
苏卿云
成立日期
2018-11-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
0.46亿
计价货币
人民币
综合费率
0.87%
基金类型
股票型
换手率
77%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
20.12
13.97
20.94
-13.63
4.00
7.62
16.62
同类平均
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
22.61
14.01
20.22
-14.95
3.10
7.03
15.93
四分位排名
4
4
2
1
1
2
4
百分位排名
92
92
38
24
10
47
97
同类基金数量
70
955
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证 500 行业中性低波动指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-10.77
1.32
3.27
19.37
13.85
5.89
6.13
1.32
同类平均
-9.21
2.56
5.24
29.13
20.51
8.69
6.39
2.56
业绩比较基准
-11.12
1.49
3.59
18.70
13.18
5.06
5.24
1.49
四分位排名
4
4
4
2
4
百分位排名
95
97
83
41
75
同类基金数量
434
430
408
327
297
264
179
430
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于82%同类18.99%18.96%
最大回撤
优于65%同类-12.72%-11.52%
下行风险
优于46%同类12.05%10.35%
晨星风险
优于85%同类4.03%4.18%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于16%同类0.99%
Beta
0.97
R2
1.00
超额收益
优于21%同类0.66%
跟踪误差
优于68%同类1.04%
信息比率
优于38%同类0.64
月度胜率
优于48%同类58.33%
涨势捕获率
优于35%同类100.22%
跌势捕获率
优于38%同类97.58%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.87%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.27%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.18%

其它费用(估)
综合费率
18%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.87%
同类平均 1.54%
4.12%
显性费率
25%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
14%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.27%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 77%
中位数 284%
基金规模
本基金 0.58亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购800,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
28.32%
中国中盘
68.01%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
35.0532.172.88
基础材料
17.7817.81-0.03
可选消费
9.086.642.44
金融服务
7.386.950.43
房地产
0.820.780.04
敏感性
51.7354.64-2.91
通信服务
3.873.280.59
能源
3.652.571.09
工业
22.3621.500.86
科技
21.8627.30-5.44
防御性
13.2113.190.03
必选消费
2.002.99-0.99
医疗保健
8.237.960.27
公用事业
2.982.230.75
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0099.720.28
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.0099.720.28
美洲0.000.28-0.28
北美0.000.28-0.28
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
603927中科软科技
1.48%
-0.27%
4
000060中金岭南基础材料
1.34%
0.03%
2
600497驰宏锌锗基础材料
1.33%
0.07%
2
002410广联达科技
1.30%
-0.21%
2
601958金钼股份基础材料
1.25%
0.18%
2
601179中国西电工业
1.23%
新增
1
002128电投能源能源
1.18%
0.06%
2
002203海亮股份基础材料
1.17%
0.08%
2
600352浙江龙盛基础材料
1.05%
新增
1
000703恒逸石化基础材料
1.04%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
苏卿云
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安中证500行业中性低波动ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安国证生物医药ETF
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏卿云
硕士研究生,17年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
固收型
任职稳定
新发密集
近三年波动较高
9.4年
100.52亿
19
前78%
收益能力
前12%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金管理人在履行适当程序后,该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、组合复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、权证投资策略7、融资及转融通证券出借业务投资策略8、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证 500 行业中性低波动指数收益率
2026年第一季报
2026年一季度,中国经济在积极宏观政策与外部需求强劲的双重支撑下实现“开门红”。这一良好开局主要得益于外需强劲和基建投资大幅回暖。
一季度政策发力力度空前。财政端延续“更加积极”取向,赤字率按4%左右安排,赤字规模5.89万亿元创历史新高;新增地方政府专项债4.4万亿元,发行超长期特别国债1.3万亿元持续支持“两重”建设与“两新”工作。货币端实施“适度宽松”基调,1月下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点。政府工作报告将扩内需列为年度首要任务,深入实施提振消费专项行动。
外需韧性超预期。前2个月出口同比增长19.2%,对非洲、拉美等新兴市场成为新增长点。内需温和修复。 1-2月规上工业增加值同比增长6.3%,消费同比增长2.8%。基建投资同比增长11.4%,“十五五”重大项目前置发力成为核心引擎。CPI前2月上涨0.8%、PPI下降1.2%,物价水平总体偏低。
本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
2025年年报
展望未来,2026年作为“十五五”开局之年,中国经济将以内需修复、结构优化为主线,,政策协同发力扩内需、稳增长,宏观经济预计将延续稳中有进的态势。经济增长动力从转向内外需协调,消费回暖与投资结构升级成为核心支撑;财政政策保持积极力度,广义赤字率维持高位,重点支持服务消费与新质生产力;货币政策延续适度宽松,流动性合理充裕。在中证500指数板块内,低波动、低估值、高股息的资产有望继续保持较好表现。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
77
基金经理人数
530
管理基金
4684.48亿
非货基规模
126.88亿
3.38%
较上期
近一年规模增长
859.99亿
26.76%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.39年
平均投管年限
3.64年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
23/162
平均投管年限排名
19/162
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
2210.01%
4星
7243.05%
3星
9431.89%
2星
6912.13%
1星
172.92%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1045.3713.89%
固收型1670.4622.20%
混合型985.8713.10%
货币2840.4437.75%
其它982.7813.06%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
2
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
5
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-06
6
华安基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告
2026-03-05
7
华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2026-01-30
8
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公告
2026-01-21
10
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告
2025-12-29