| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.58 | 13.02 | -1.18 | 31.64 | 9.53 | 24.32 | -11.94 | 26.09 | 25.30 | 13.89 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 18.82 | 14.07 | -0.16 | 32.85 | 10.14 | 25.23 | -10.99 | 27.80 | 26.36 | 14.82 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 8 | 75 | 50 | 62 | 69 | 38 | 20 | 69 | 23 | 72 |
| 同类基金数量 | 15 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.47 | 1.39 | 1.05 | 22.27 | 17.07 | 19.39 | 12.66 | 14.18 | 1.77 |
| 同类平均 | 11.06 | 3.33 | 1.03 | 26.59 | 18.46 | 21.69 | 12.99 | 16.34 | 3.60 |
| 业绩比较基准 | 9.57 | 2.53 | 2.47 | 24.43 | 18.64 | 20.80 | 13.99 | 15.37 | 3.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 74 | 66 | 55 | 79 | 94 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 64 | 25 | 15 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 10.26% | 11.96% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -11.88% | -12.46% |
下行风险 | 优于69%同类 | 5.52% | 5.69% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 1.06% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.84% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.93% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于52%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 97.29% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 103.71% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.74% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 4.04% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.22% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.35 | 27.01 | 0.35 |
基础材料 | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
可选消费 | 10.63 | 10.56 | 0.07 |
金融服务 | 13.22 | 12.90 | 0.33 |
房地产 | 1.84 | 1.88 | -0.03 |
敏感性 | 55.97 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 10.97 | 10.96 | 0.01 |
能源 | 2.83 | 2.84 | -0.01 |
工业 | 6.83 | 7.68 | -0.85 |
科技 | 35.34 | 35.02 | 0.32 |
防御性 | 16.68 | 16.49 | 0.19 |
必选消费 | 4.75 | 4.60 | 0.14 |
医疗保健 | 9.66 | 9.68 | -0.02 |
公用事业 | 2.27 | 2.20 | 0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| 美洲 | 99.47 | 99.38 | 0.08 |
| 北美 | 99.47 | 99.20 | 0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
| 英国 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 7.37% | -0.11% | 14 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 6.50% | -0.13% | 42 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 4.79% | -1.14% | 42 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 3.54% | -0.17% | 42 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 2.92% | -0.09% | 38 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 2.55% | -0.15% | 10 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 2.34% | -0.07% | 32 | |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 2.18% | -0.19% | 13 | |
| TSLA | TESLA INC | 可选消费 | 1.82% | -0.27% | 7 | |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融服务 | 1.53% | 0.01% | 31 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 500 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 113.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时标普500ETF联接QDII | 9,713,160,414 | 93.29 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 24,594,573 | 4.45 | 2025-12-31 |
| 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF) | 16,158,262 | 17.61 | 2025-12-31 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 15,418,880 | 5.02 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 13,983,027 | 0.56 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-03-29 | 2 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时标普500ETF(QDII) | 513500 | 2013-12-05 | 209.41亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.82% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-05-01 | |
| 2 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-18 | |
| 7 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-04-11 |