| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.58 | 13.02 | -1.18 | 31.64 | 9.53 | 24.32 | -11.94 | 26.09 | 25.30 | 13.89 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 18.82 | 14.07 | -0.16 | 32.85 | 10.14 | 25.23 | -10.99 | 27.80 | 26.36 | 14.82 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 8 | 75 | 50 | 62 | 69 | 38 | 20 | 69 | 23 | 72 |
| 同类基金数量 | 15 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.54 | 2.72 | 5.25 | 12.22 | 13.70 | 15.96 | 12.39 | 13.69 | 5.64 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 16.28 | 12.30 | 15.62 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | 2.99 | 5.60 | 13.14 | 14.60 | 16.90 | 13.49 | 14.74 | 6.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 78 | 73 | 45 | 79 | 90 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 75 | 30 | 15 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 12.76% | 17.18% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -10.25% | -12.46% |
下行风险 | 优于75%同类 | 5.68% | 7.32% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 1.55% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.88 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 1.19 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 1.98 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500净收益指数 | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 1.00 | 0.94 |
Alpha % | -0.90 | -1.49 |
超额收益 % | -0.96 | -2.91 |
跟踪误差 % | 0.14 | 2.08 |
信息比率 | -0.14 | -6.07 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.74% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 4.04% | 8.41% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.22% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.35 | 27.01 | 0.35 |
基础材料 | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
可选消费 | 10.63 | 10.56 | 0.07 |
金融服务 | 13.22 | 12.90 | 0.33 |
房地产 | 1.84 | 1.88 | -0.03 |
敏感性 | 55.97 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 10.97 | 10.96 | 0.01 |
能源 | 2.83 | 2.84 | -0.01 |
工业 | 6.83 | 7.68 | -0.85 |
科技 | 35.34 | 35.02 | 0.32 |
防御性 | 16.67 | 16.49 | 0.19 |
必选消费 | 4.75 | 4.60 | 0.14 |
医疗保健 | 9.66 | 9.68 | -0.02 |
公用事业 | 2.27 | 2.20 | 0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| 美洲 | 99.47 | 99.52 | -0.05 |
| 北美 | 99.47 | 99.32 | 0.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
| 大欧洲地区 | 0.42 | 0.37 | 0.04 |
| 英国 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.38 | 0.34 | 0.04 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 7.25% | -0.11% | 15 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 6.36% | -0.14% | 43 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 4.15% | -0.64% | 43 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 3.49% | -0.04% | 43 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 3.14% | 0.22% | 39 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 2.68% | 0.12% | 11 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 2.50% | 0.16% | 33 | |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 1.85% | -0.33% | 14 | |
| TSLA | TESLA INC | 可选消费 | 1.77% | -0.05% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 500 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 113.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时标普500ETF联接QDII | 9,713,160,414 | 93.29 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF) | 24,594,573 | 4.45 | 2025-12-31 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF) | 16,158,262 | 17.61 | 2025-12-31 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF) | 15,418,880 | 5.02 | 2025-12-31 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF) | 13,983,027 | 0.56 | 2025-12-31 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF) | 12,403,200 | 10.69 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12,249,254 | 5.06 | 2025-12-31 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF) | 11,463,962 | 0.41 | 2025-12-31 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 11,177,472 | 0.71 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF) | 9,486,259 | 0.19 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-03-29 | 2 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时标普500ETF(QDII) | 513500 | 2013-12-05 | 239.99亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.82% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 4 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 5 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 6 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-18 | |
| 9 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-08-18 | |
| 10 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-17 |