| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.58 | 13.02 | -1.18 | 31.64 | 9.53 | 24.32 | -11.94 | 26.09 | 25.30 | 13.89 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 10.89 | 21.19 | -5.04 | 30.88 | 20.73 | 26.45 | -19.85 | 26.49 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 38 | 20 | 69 | 23 | 72 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.07 | 0.93 | 14.26 | 8.57 | 13.11 | 18.88 | 13.08 | 13.83 | 7.20 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 15.98 | 12.02 |
| 基准指数 | -0.39 | 2.24 | 17.77 | 14.96 | 16.32 | 22.42 | 12.85 | 14.74 | 12.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 78 | 75 | 62 | 79 | 89 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 15 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 12.81% | 17.80% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -10.25% | -12.04% |
下行风险 | 优于77%同类 | 5.97% | 8.84% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.44% | 2.69% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.35 | 0.23 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 0.49 | 0.33 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 0.76 | 0.47 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500净收益指数 | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 1.01 | 0.94 |
Alpha % | -0.90 | -2.01 |
超额收益 % | -0.96 | -3.75 |
跟踪误差 % | 0.15 | 2.01 |
信息比率 | -0.15 | -7.54 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.83% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 3.73% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.69 | 24.55 | 0.14 |
基础材料 | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
可选消费 | 9.56 | 9.59 | -0.03 |
金融服务 | 11.63 | 11.43 | 0.19 |
房地产 | 1.84 | 1.79 | 0.05 |
敏感性 | 59.60 | 59.78 | -0.18 |
通信服务 | 9.96 | 9.85 | 0.11 |
能源 | 3.00 | 3.06 | -0.06 |
工业 | 7.84 | 8.96 | -1.12 |
科技 | 38.80 | 37.91 | 0.89 |
防御性 | 15.71 | 15.67 | 0.04 |
必选消费 | 4.55 | 4.46 | 0.10 |
医疗保健 | 8.95 | 9.06 | -0.11 |
公用事业 | 2.21 | 2.16 | 0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.09 | 0.12 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| 美洲 | 99.59 | 99.48 | 0.11 |
| 北美 | 99.49 | 99.30 | 0.19 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
| 英国 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 发达欧洲 | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 8.12% | 0.86% | 16 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 7.14% | 0.78% | 44 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 5.59% | 1.45% | 44 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 3.59% | 0.10% | 44 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 2.97% | -0.17% | 40 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 2.45% | -0.22% | 12 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 2.38% | -0.12% | 34 | |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 2.35% | 0.50% | 15 | |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 科技 | 1.77% | -0.18% | 2 | |
| TSLA | TESLA INC | 可选消费 | 1.47% | -0.30% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 107.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时标普500ETF联接(QDII) | 9,325,861,508 | 92.73 | 2026-06-30 |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF) | 23,024,362 | 2.06 | 2026-06-30 |
| 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF) | 17,768,845 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF) | 17,381,000 | 6.33 | 2026-06-30 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF) | 16,497,107 | 14.89 | 2026-06-30 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF) | 11,173,500 | 10.86 | 2026-06-30 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF) | 10,013,939 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 9,966,514 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF) | 9,592,077 | 1.47 | 2026-06-30 |
| 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF) | 8,667,408 | 5.22 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-03-29 | 2 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时标普500ETF(QDII) | 513500 | 2013-12-05 | 251.81亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.81% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-11-03 | |
| 2 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-11-03 | |
| 3 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-11-02 | |
| 4 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-11-02 | |
| 5 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-10-30 | |
| 6 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-10-30 | |
| 7 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-29 | |
| 8 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-10-29 | |
| 9 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-10-28 | |
| 10 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-10-28 |