港医疗指
513620
净值
日涨跌幅
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
马君
成立日期
2026-04-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信建投证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
马君
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
港医疗指
本基金
未持有未持有未持有未持有
银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
银华国证港股通创新药ETF
未持有未持有未持有未持有
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
10-50 万份10-50 万份90.3 万份未持有
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
未持有0-10 万份39.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
马君
硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日起兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
主动型
任职稳定
近期规模相对稳定
科技
月度胜率中
13.7年
479.20亿
17
前93%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金标的指数为中证港股通医疗主题指数。该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
投资策略
该基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证港股通医疗主题指数(港元)收益率
相关基金
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
81
基金经理人数
405
管理基金
2963.49亿
非货基规模
59.25亿
2.48%
较上期
近一年规模增长
438.35亿
19.75%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.09年
平均投管年限
3.47年
平均在职时长
87.93%
近三年留职率
28/162
平均投管年限排名
23/162
平均在职时长排名
19/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
43.07%
4星
3123.13%
3星
7142.64%
2星
5524.81%
1星
226.35%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型706.8210.99%
固收型1510.3323.49%
混合型737.0811.46%
货币3466.6453.91%
其它9.260.14%
0%
30%
60%
电话
400-678-3333
传真
010-58163027
地址
北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-30
2
银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金新增中信建投证券股份有限公司为网下现金发售代理机构的公告
2026-04-13
3
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-08
4
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-04-08
5
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-04-08
6
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-04-08
7
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2026-04-08