| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.89 | 28.75 | -7.95 | 13.53 | -4.06 | -12.05 | -4.49 | -10.02 | 25.27 | 28.18 |
| 同类平均 | — | — | -12.68 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | 4.13 | 41.04 | -10.69 | 12.87 | -0.46 | -11.94 | -12.70 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 55 | 22 | 38 | 26 | 25 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.00 | 7.31 | -1.93 | -11.85 | 8.93 | 12.37 | 3.95 | 3.65 | -6.93 |
| 同类平均 | -5.11 | 1.58 | -7.52 | -20.02 | 3.33 | 6.26 | -0.88 | — | -13.53 |
| 基准指数 | -3.30 | 8.57 | 1.52 | -5.58 | 11.31 | 15.36 | 3.52 | 3.94 | -1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 34 | 23 | 19 | 1 | 49 |
| 同类基金数量 | 254 | 250 | 235 | 186 | 114 | 78 | 55 | 5 | 223 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 20.90% | 17.30% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -20.62% | -25.91% |
下行风险 | 优于56%同类 | 14.53% | 15.37% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 3.15% | 2.09% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | -24.47 | -35.50 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | -0.86 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.97 | -1.60 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生指数PR | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 0.95 | 0.94 |
Alpha % | 1.01 | -2.33 |
超额收益 % | 0.59 | -3.42 |
跟踪误差 % | 3.44 | 3.69 |
信息比率 | 0.17 | -12.62 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.80% | 94.62% |
债券 | 0.00% | 0.83% |
现金 | 0.91% | 6.59% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.29% | -2.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.12 | 31.54 | 26.58 |
基础材料 | 2.55 | 8.74 | -6.18 |
可选消费 | 16.51 | 5.08 | 11.44 |
金融服务 | 35.33 | 17.40 | 17.93 |
房地产 | 3.73 | 0.33 | 3.40 |
敏感性 | 31.97 | 56.80 | -24.83 |
通信服务 | 13.82 | 1.70 | 12.12 |
能源 | 5.14 | 2.38 | 2.75 |
工业 | 5.67 | 15.54 | -9.88 |
科技 | 7.34 | 37.17 | -29.83 |
防御性 | 9.91 | 11.66 | -1.75 |
必选消费 | 1.92 | 5.45 | -3.54 |
医疗保健 | 5.36 | 3.72 | 1.64 |
公用事业 | 2.64 | 2.48 | 0.15 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 87.60 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 19.03 |
| 新兴亚洲 | 68.58 |
| 美洲 | 1.38 |
| 北美 | 1.38 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 10.76 |
| 英国 | 10.76 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 8.14% | -1.64% | 47 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.07% | -0.52% | 47 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.06% | 1.08% | 8 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.69% | 0.46% | 47 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 4.66% | -0.48% | 47 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.87% | 0.28% | 6 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.01% | -0.18% | 19 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.85% | -0.09% | 9 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 2.72% | -0.00% | 10 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.61% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1,412,920,566 | 94.96 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 3,658,918 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 1,462,323 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 713,586 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 404,654 | 0.15 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 378,019 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 201,178 | 0.15 | 2026-06-30 |
| 浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF） | 91,395 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 76,388 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 浦银嘉和稳健一年持有期混合（FOF） | 40,154 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2026-04-20 | 2 |
| 2015-01-19 | 0.51917 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2014-12-23 | 25.84亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 6 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 8 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-07-10 | |
| 10 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-06-26 |