华夏沪港通恒生ETF
513660
4星
净值 2026-04-22
1.5634
日涨跌幅
-1.13%
晨星分类
香港股票
基金经理
李俊
成立日期
2014-12-23
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
43.80亿
计价货币
人民币
综合费率
0.78%
基金类型
股票型
换手率
46%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
8.89
28.75
-7.95
13.53
-4.06
-12.05
-4.49
-10.02
25.27
28.18
同类平均
0.00
0.00
-12.68
13.57
4.15
-9.95
-9.78
-11.18
19.51
23.73
业绩比较基准
7.19
27.08
-9.45
11.51
-9.24
-16.53
-7.63
-12.57
20.25
24.62
四分位排名
1
3
2
2
3
3
1
2
2
2
百分位排名
1
58
28
46
54
55
22
38
26
25
同类基金数量
3
8
19
32
57
62
74
98
110
165
业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-7.35
-5.10
-10.12
5.32
24.49
10.93
1.90
5.53
-5.10
同类平均
-7.60
-6.50
-13.51
3.19
19.42
7.12
-0.87
-6.50
业绩比较基准
-7.12
-5.46
-10.73
2.58
20.78
7.01
-1.81
2.37
-5.46
四分位排名
2
1
1
2
1
2
百分位排名
49
20
24
30
1
47
同类基金数量
333
321
268
183
121
96
58
3
321
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于50%同类15.57%14.85%
最大回撤
优于54%同类-14.12%-13.83%
下行风险
优于54%同类9.76%9.93%
晨星风险
优于53%同类2.29%2.08%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于73%同类2.63%
Beta
1.03
R2
1.00
超额收益
优于69%同类2.74%
跟踪误差
优于82%同类0.77%
信息比率
优于98%同类3.56
月度胜率
优于97%同类83.33%
涨势捕获率
优于77%同类108.40%
跌势捕获率
优于56%同类96.54%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.78%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.18%

隐性费率

0.16%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
6%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 0.78%
同类平均 1.52%
4.41%
显性费率
19%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.73%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.15%
本基金 0.18%
同类平均 0.78%
2.43%
换手率
本基金 46%
中位数 55%
基金规模
本基金 44.14亿
中位数 1.79亿
当前基金的晨星分类为香港股票 共有324只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购2,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
98.89%95.31%
债券
0.00%0.68%
现金
0.96%7.16%
商品
0.00%0.00%
其他
0.16%-3.14%
股票持仓
中国大盘
66.46%
中国中盘
0.35%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
32.08%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
60.4340.1720.26
基础材料
2.399.92-7.52
可选消费
19.966.8413.12
金融服务
34.6622.7011.97
房地产
3.410.722.70
敏感性
31.1744.10-12.93
通信服务
14.841.7213.13
能源
4.692.452.24
工业
3.4216.30-12.88
科技
8.2223.64-15.42
防御性
8.4015.73-7.33
必选消费
2.007.84-5.84
医疗保健
3.715.03-1.32
公用事业
2.692.86-0.17
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区90.45
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲22.89
新兴亚洲67.56
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区9.55
英国9.55
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
09988阿里巴巴-W可选消费
8.25%
-0.18%
6
00700腾讯控股通信服务
8.21%
-0.70%
45
HSBA汇丰控股金融服务
8.16%
-1.06%
45
01299友邦保险金融服务
5.57%
0.33%
45
00939建设银行金融服务
5.09%
0.52%
45
01398工商银行金融服务
3.57%
0.38%
4
01810小米集团-W科技
3.53%
-1.10%
8
00941中国移动通信服务
3.14%
-0.18%
17
00883中国海洋石油能源
3.02%
新增
1
00388香港交易所金融服务
2.95%
-0.22%
7
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李俊
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏沪港通恒生ETF
本基金
未持有未持有0.4 万份未持有
华夏北证50成份指数A
未持有未持有7.5 万份未持有
华夏北证50成份指数C
未持有未持有3.6 万份未持有
华夏沪港通恒生ETF联接A
未持有未持有30.3 万份未持有
华夏沪港通恒生ETF联接C
未持有未持有1.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
15
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏沪港通恒生ETF联接2,134,343,05693.802025-12-31
广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)28,174,8720.302025-12-31
华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)13,501,5640.202025-12-31
国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)10,178,7111.132025-12-31
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)7,108,1051.002025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2026-04-202
2015-01-190.51917
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李俊
硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日期间)等。
权益型
五年以上
中长期超额收益高
8.4年
956.68亿
20
前14%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资 目标,基金还可投资于全球市场的债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、 期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经估值汇率调整的恒生指数收益率
2025年年报
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的79家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2025年,国际环境复杂多变。随着美国进入特朗普2.0时代,美国逐渐对其全球战略进行系统性调整,国际环境出现了一些新的变化,体现在推动俄乌会谈,转身深耕美洲地区,并频频在格陵兰岛、中东等关乎自身利益的地区强势出击。经贸领域,4月初,特朗普政府推出“对等关税”,继而是各国围绕关税的反制、暂停、继续谈判……给国际贸易、世界经济带来很大的扰动,当下扰动的风波虽逐渐减缓,但关税大棒仍然在利益的角逐中不时出现。货币政策方面,上半年面对不确定的环境和关税带来的通胀担忧,美联储维持利率不变,选择了继续观望;下半年面对就业市场降温的风险与未来可能高企的通胀担忧进行微妙的权衡,选择了中间道路,进行预防式降息。 国内方面,年初经济延续过去的良好开局,2季度虽然受到美国关税政策的冲击,但经济运行仍然较为平稳,显示了中国出口乃至中国经济强大的韧性。一些国际投行也上调中国经济增长预期。尤其拉长时间看,经济转型切切实实地发生着,诸多新质生产力领域正展现出强劲的活力。当然,我们面临的挑战依然不小,房地产的拖累依然不容忽视,就业压力依然较大,有效需求不足并没有太多改观,而这背后,如何走出内卷,如何提高居民收入是不得不去面对的课题。中央经济工作对明年重点工作任务做出部署,坚持内需主导,建设强大国内市场,成为明年经济工作的首要重点任务。政策整体维持宽松,报告期内,人民币对美元汇率出现明显升值。 市场方面,香港市场是典型的离岸市场,分子端受国内经济影响,分母端受国际资金面尤其是美联储的影响比较大。年初DeepSeek的横空出世是一个重大的事件,不仅在科技领域引发了人工智能领域的连锁反应,在投资方面也带来了深远的影响,引起市场对中国科技板块和中国核心资产的重新定价。2季度关税问题引发市场剧烈调整,但影响逐渐钝化后,市场重新聚焦于存款利率持续下行背景下风险资产性价比抬升、自下而上的新兴产业的蓬勃发展等因素带动的中国资产重估,市场持续上行。4季度面对美联储12月降息不及预期的担忧、对全球流动性收紧的担忧、对AI强资本开支持续性的质疑以及AI泡沫论的热议,都引致风险偏好降温,市场随之调整,但随着美联储降息落地,市场情绪逐渐恢复,市场有所修复。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司等。
2025年年报
展望未来,国际环境方面,我们需要关注美国全球战略调整带来的扰动。政策方面,全球主要经济体的财政政策将更为积极;美联储将迎来新的主席,在就业与通胀之间,保持美联储独立与屈从政治之间如何抉择牵动着世人的神经。 国内方面,在过去较长的时间里,我们经历着新旧动能的切换,经济转型仍在深化。新能源领域:光伏、风电、储能产业全球领先,电动汽车产销连续多年世界第一;数字经济方面:5G、云计算、大数据、工业互联网赋能千行百业;高端制造:大飞机、航天工程、高端装备不断突破;绿色转型:ESG理念深入企业,可持续发展成为新增长点。整体经济正在从要素驱动到创新驱动,从跟随发展到并跑领跑,从规模扩张到质量提升。展望2026年,沉寂数年后中国CPI和PPI或将逐步进入低位回升或温和修复的通道。 市场方面,如果国内经济修复较好,结合中国在科技领域的突围,从全球视角看,中国资产的重估逻辑将继续,市场将迎来整体性的机会。如果国内经济修复不及预期,那么依然还是2025年的逻辑,但与2025年不同在于权益资产的估值已抬升,如果美联储降息节奏改变,可能会有一定的压力。需要关注产业层面的利好,好在经过过去较长时间的积淀,新型产业的突破,正在从积蓄势能到加速爆发,从AI、创新药、机器人到商业航天、太空光伏等等领域,它们将逐步成长为拉动就业和经济增长的新引擎,也蕴含着巨大的投资机会。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥ETF的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
139
基金经理人数
952
管理基金
14240.94亿
非货基规模
473.31亿
4.09%
较上期
近一年规模增长
4855.38亿
69.27%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.51年
平均投管年限
2.79年
平均在职时长
83.00%
近三年留职率
57/162
平均投管年限排名
72/162
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
466.97%
4星
7514.34%
3星
12414.15%
2星
8450.11%
1星
4314.43%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型9423.1344.13%
固收型2848.5013.34%
混合型1795.558.41%
货币7114.1933.31%
其它173.770.81%
0%
25%
50%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
513660_华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2026年4月21日公告)
2026-04-21
3
华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及调整最小申购、赎回单位并恢复相关业务的公告
2026-04-21
4
华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告
2026-04-15
5
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
6
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2026-03-31
7
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
8
513660_华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026-03-23)
2026-03-23
9
华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告
2026-03-23
10
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13